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BILAN CAMPING LE BOSQUET 2017 Siren 422635011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12196	12196		
Immobilisations corporelles	474021	437793	36228	39501
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	486217	449989	36228	39501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2231		2231	2495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84		84	169
Créances – Autres	29284		29284	36954
Valeurs mobilières de placement	107535		107535	106294
Disponibilités	74784		74784	66767
Caisse				
Charges constatées d’avance	4222		4222	9336
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	218140		218140	222014
Total général Actif	704357	46561		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			221495	221495
Report à nouveau			-6109	
Résultat de l’exercice			-930	-6109
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			223256	224185
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5385	13265
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25728	21850
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31112	37330
Total général Passif			254368	261516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	46770		46561	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190991		200274	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1837		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239598		246836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21829		25684	
Variation de stock (marchandises)	264		-484	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5898			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106210		109216	
(dont taxe professionnelle)	8216			
Impôts, taxes et versements assimilés	13414		29836	
Rémunérations du personnel 	73218		58744	
Charges sociales	15007		9882	
Dotations aux amortissements	16437		21047	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		345	
Total des charges d’exploitation	246571		254270	
Résultat d’exploitation	-6973		-7434	
Produits financiers	1749		1564	
Produits exceptionnels	5822			
Charges financières	16		239	
Charges exceptionnelles	1511			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-930		-6109	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26063			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15403			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			473403	
Total Immobilisations (Augmentations)			13164	
Total Immobilisations (Diminutions)			350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26063	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15403	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel