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BILAN ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS 2017 Siren 422660118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49274	31109	18165	19205
Autres immobilisations corporelles	62625	45982	16643	27201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250		4250	
TOTAL (I)	165134	80341	84792	92141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1304		1304	1677
En cours de production de biens				17250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1264		1264	
Clients et comptes rattachés	577088	9337	567751	388131
Autres créances	28928		28928	51813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49331		49331	49331
Disponibilités	319684		319684	59614
Charges constatées d’avance	3789		3789	3817
TOTAL (II)	981388	9337	972051	571633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146521	89678	1056843	663774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262844		262454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79016		36640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385861		343094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16233		5821	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16233		5821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101992		29192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268735		142904	
Dettes fiscales et sociales	191474		96572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21010		46191	
Produits constatés d’avance (2)	41747			
TOTAL (IV)	654749		314859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056843		663774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1926054		1926054	1093365
Chiffres d’affaires nets	1926054		1926054	1093365
				
Production stockée			-17250	-8250
Production immobilisée				5831
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19352	19999
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			1928161	1110951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			757520	431390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			373	2310
Autres achats et charges externes			508337	180565
Impôts, taxes et versements assimilés			8637	10221
Salaires et traitements			419360	344399
Charges sociales			91101	77341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15670	18702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4361	9057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10412	
Autres charges			1684	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1817454	1073991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110707	36960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			986	699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			986	699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1162	981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1162	981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176	-282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110531	36678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		5483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2346		5483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1608		1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1503			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3111		1728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-765		3754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30750		3792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931493		1117132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852477		1080492	
BENEFICE OU PERTE	79016		36640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48985		
Total Immobilisations corporelles		123372		5575
Total Immobilisations financières				4250
Total Général		172357		9825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17048	111899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4250
Total Général			17048	165134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76966	15670	15545	77091
AMORTISSEMENTS Total Général	80216	15670	15545	80341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16233
Total Provisions pour risques et charges	5821	10412		16233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5821	10412		16233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14773	7669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250			
Clients douteux ou litigieux	10107			
Autres créances clients	566981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7481			
Groupe et associés	7110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5692			
Charges constatées d’avance	3789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614054	599697	14357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268735	268735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29775	29775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21010	21010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41747	41747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	654734	565581	72153	17000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel