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BILAN ALIZES PLEIN AIR 2021 Siren 422639583
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 215 215
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 50000 50000 50000
Constructions 621848 215117 406731 426034
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9238 2372 6865 4017
Autres immobilisations corporelles 130581 42598 87984 87970
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 23130 23130 89430
Créances rattachées à des participations 1318228 1318228 1934169
Autres titres immobilisés 1293 1293 1293
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 2157532 260302 1897230 2595913
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 305266 305266 469530
Avances et acomptes versés sur commandes 2400 2400 3808
Clients et comptes rattachés 15600
Autres créances 126779 126779 97347
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2650382 2650382 2524601
Disponibilités 1641159 1641159 164509
Charges constatées d’avance 15205 15205 8488
TOTAL (II) 4741191 4741191 3283883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6898723 260302 6638421 5879796
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4705544 4826919
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1037400 -121375
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6292944 5255544
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 174852 573615
Emprunts et dettes financières divers (4) 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14398 18105
Dettes fiscales et sociales 149896 31919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6331
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 345477 624252
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6638421 5879796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 254325 516832
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 593667 1715
Production vendue biens
Production vendue services 105900 72000
Chiffres d’affaires nets 699567 73715
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24085 29392
Autres produits 266 4
Total des produits d’exploitation (I) 723917 103111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 371992 471207
Variation de stock (marchandises) 164264 -469530
Achats de matières premières et autres approvisionnements -1250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 87439 68855
Impôts, taxes et versements assimilés 1689 2017
Salaires et traitements 41615 123951
Charges sociales 1152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31763 50393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 802 1346
Total des charges d’exploitation (II) 698314 249391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25603 -146280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 254577 19870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15455 21405
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 270031 45745
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -716 19757
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -716 19757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 270749 25988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 296352 -120292
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3367
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 933076 20
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 933076 3387
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 66547 4470
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66547 4470
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 866529 -1083
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 125481
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1927025 152242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 889625 273618
BENEFICE OU PERTE 1037400 -121375
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215
Total Immobilisations corporelles 796766 15568
Total Immobilisations financières 2027892 376166
Total Général 2824873 391734
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 667 811667
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1058407 1345651
Total Général 1059074 2157532
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 215 215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 228744 31763 420 260087
AMORTISSEMENTS Total Général 228959 31763 420 260302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1318228 1318228
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 126779 126779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15205 15205
TOTAL ETAT DES CREANCES 1463212 141984 1321228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59377 59377
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 115474 24322 91152
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14398 14398
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149896 149896
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6331 6331
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 345477 254325 91152
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel