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BILAN ALIZES PLEIN AIR 2020 Siren 422639583
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 215 215
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 50000 50000 50000
Constructions 621848 195814 426034 459189
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5513 1497 4017 4126
Autres immobilisations corporelles 119404 31434 87970 95755
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 89430 89430 83350
Créances rattachées à des participations 1934169 1934169 1296186
Autres titres immobilisés 1293 1293 1293
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
TOTAL (I) 2824873 228959 2595913 1989898
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 469530 469530
Avances et acomptes versés sur commandes 3808 3808
Clients et comptes rattachés 15600 15600
Autres créances 97347 97347 33371
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2524601 2524601 2618125
Disponibilités 164509 164509 1069250
Charges constatées d’avance 8488 8488
TOTAL (II) 3283883 3283883 3720746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6108755 228959 5879796 5710644
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 26500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4826919 643627
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -121375 4206792
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5255544 5376919
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 573615 156693
Emprunts et dettes financières divers (4) 612 20692
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18105 19029
Dettes fiscales et sociales 31919 136590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 721
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 624252 333724
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5879796 5710644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 516832 202296
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 612
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1715
Production vendue services 72000 87000
Chiffres d’affaires nets 73715 87000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29392 31619
Autres produits 4 564
Total des produits d’exploitation (I) 103111 119182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 471207
Variation de stock (marchandises) -469530
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68855 127982
Impôts, taxes et versements assimilés 2017 2556
Salaires et traitements 123951 156008
Charges sociales 1152 1797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50393 38035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1346 3
Total des charges d’exploitation (II) 249391 326381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -146280 -207198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 19870 12493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21405 6913
Reprises sur provisions et transferts de charges 4470
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45745 19406
Dotations financières sur amortissements et provisions 4470
Intérêts et charges assimilées 19757 6621
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19757 11091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25988 8315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -120292 -198883
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3367 395
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20 4950386
Reprises sur provisions et transferts de charges 119436
Total des produits exceptionnels (VII) 3387 5070217
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4470 532295
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4470 532446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1083 4537771
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 132096
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 152242 5208805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 273618 1002013
BENEFICE OU PERTE -121375 4206792
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215
Total Immobilisations corporelles 787420 9344
Total Immobilisations financières 1385298 1010720
Total Général 2172934 1020065
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 796765
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 368127 2027892
Total Général 368127 2824872
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 215 215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 178351 50393 228744
AMORTISSEMENTS Total Général 178566 50393 228959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4470 4470
TOTAL GENERAL 4470 4470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 4470
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel