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BILAN TERRES ET EAUX 2021 Siren 422555722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58648	44507	14141	
Frais de développement ou de recherche et développement	1968672	1185196	783476	
Concessions, brevets et droits similaires	354564	227232	127332	
Fonds commercial	365830	75757	290074	
Autres immobilisations incorporelles	28375		28375	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	333220	239917	93304	
Constructions	2883338	1543135	1340204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295433	953643	341790	
Autres immobilisations corporelles	12009793	8516165	3493629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	124693		124693	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1307		1307	
Prêts				
Autres immobilisations financières	531638		531638	
TOTAL (I)	19955512	12785551	7169961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58670		58670	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19921837	96688	19825149	
Avances et acomptes versés sur commandes	317071		317071	
Clients et comptes rattachés	580618	49140	531478	
Autres créances	1678028		1678028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1333271		1333271	
Charges constatées d’avance	209100		209100	
TOTAL (II)	24098595	145828	23952768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44054107	12931379	31122729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158422			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4747958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6226142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82185			
Provisions pour charges	59889			
TOTAL (III)	142073			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12477402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000016			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157343			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5425822			
Dettes fiscales et sociales	2886255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211367			
Autres dettes	596308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24754513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31122729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12257298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51120634		51120634	
Production vendue biens				
Production vendue services	1095994		1095994	
Chiffres d’affaires nets	52216626		52216628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			724323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267137	
Autres produits			24274	
Total des produits d’exploitation (I)			53232361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32470171	
Variation de stock (marchandises)			-2322209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8840	
Autres achats et charges externes			9858383	
Impôts, taxes et versements assimilés			1172461	
Salaires et traitements			7229480	
Charges sociales			2032220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1511661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59889	
Autres charges			77581	
Total des charges d’exploitation (II) 			52282238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			950123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6458	
Reprises sur provisions et transferts de charges			149660	
Différences positives de change			1236	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			531380	
Différences négatives de change			2322	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2174			
Reprises sur provisions et transferts de charges	98869			
Total des produits exceptionnels (VII)	101043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53490959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53302917			
BENEFICE OU PERTE	188041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46228			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43790			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel