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BILAN TERRES ET EAUX 2020 Siren 422555722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58648	32778	25870	
Frais de développement ou de recherche et développement	1640633	915362	725272	
Concessions, brevets et droits similaires	304391	194719	109673	
Fonds commercial	365830	70371	295459	
Autres immobilisations incorporelles	35880		35880	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324337	216998	107340	
Constructions	2700212	1387209	1313003	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1174939	838650	336289	
Autres immobilisations corporelles	11633642	7617804	4015837	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10839		10839	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151367	149860	1507	
Prêts				
Autres immobilisations financières	526667		526667	
TOTAL (I)	18927386	11423750	7503637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46427		46427	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17603032	112429	17490602	
Avances et acomptes versés sur commandes	42874		42874	
Clients et comptes rattachés	506293	51002	455290	
Autres créances	1627685		1627685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3334656		3334656	
Charges constatées d’avance	72088		72088	
TOTAL (II)	23233053	163432	23069622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42160440	11587181	30573258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158422			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4592128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6038101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000			
Provisions pour charges	53657			
TOTAL (III)	105657			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14574088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000016			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150690			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3385508			
Dettes fiscales et sociales	2794283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127581			
Autres dettes	397334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24429500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30573258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9712319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43175548		43175548	
Production vendue biens				
Production vendue services	923882		923882	
Chiffres d’affaires nets	44099430		44099430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46043	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235651	
Autres produits			53377	
Total des produits d’exploitation (I)			44434500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26801345	
Variation de stock (marchandises)			-590948	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38109	
Autres achats et charges externes			8264886	
Impôts, taxes et versements assimilés			1167895	
Salaires et traitements			5640086	
Charges sociales			1687964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53657	
Autres charges			65148	
Total des charges d’exploitation (II) 			44843686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1015740	
Autres intérêts et produits assimilés			40438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2041	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058219	
Dotations financières sur amortissements et provisions			149860	
Intérêts et charges assimilées			341935	
Différences négatives de change			4326	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			562099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	68100			
Total des produits exceptionnels (VII)	105876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60166			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45598595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45754425			
BENEFICE OU PERTE	-155831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9947			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36388			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1455910		243372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710369		266576
Total Immobilisations corporelles		15364317		1004363
Total Immobilisations financières		493105		194317
Total Général		18023701		1708628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1699281
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270843	706102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524711	15843969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9389	678034
Total Général			804942	18927386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	711312	236827		948139
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233819	31270		265090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8938515	1244161	122016	10060660
AMORTISSEMENTS Total Général	9883647	1512259	122016	11273890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53657
Total Provisions pour risques et charges	81788	105657	81788	105657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120819			
Sur comptes clients	48817			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169636			
TOTAL GENERAL	251424			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526667		526667	
Clients douteux ou litigieux	49107		49107	
Autres créances clients	457185	457185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1365	1365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220432	220432		
T. V. A.	19923	19923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56308	56308		
Groupe et associés	39463	39463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1284932	1284932		
Charges constatées d’avance	72088	70675	1414	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2727472	2150283	577188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13074088	1512873	11561215	
Emprunts et dettes financières divers	3000016			3000016
Fournisseurs et comptes rattachés	3385508	3385508		
Personnel et comptes rattachés	539680	539680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	796406	796406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203718	1203718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249218	249218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127581	127581		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397334	397334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24273550	9712319	11561215	3000016
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel