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BILAN TERRES ET EAUX 2019 Siren 422555722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58648	21048	37600	
Frais de développement ou de recherche et développement	1397262	690264	706998	
Concessions, brevets et droits similaires	243140	174815	68324	
Fonds commercial	365830	59004	306826	
Autres immobilisations incorporelles	101399		101399	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324036	194327	129709	
Constructions	2630640	1231068	1399573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146734	746508	400226	
Autres immobilisations corporelles	11254490	6766613	4487877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8417		8417	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1300		1300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	491805		491805	
TOTAL (I)	18023701	9883647	8140054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87939		87939	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17007601	120819	16886782	
Avances et acomptes versés sur commandes	4335		4335	
Clients et comptes rattachés	531875	48817	483058	
Autres créances	1188942		1188942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1236023		1236023	
Charges constatées d’avance	114590		114590	
TOTAL (II)	20171305	169636	20001669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38195006	10053283	28141723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13328712			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206525			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3756736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3612206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6193932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38100			
Provisions pour charges	43688			
TOTAL (III)	81788			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8822517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3140384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122419			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6920770			
Dettes fiscales et sociales	2316843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195806			
Autres dettes	347263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21866003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28141723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19447798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45915919		45915919	
Production vendue biens				
Production vendue services	1057452		1057452	
Chiffres d’affaires nets	46973371		46973371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14809	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239762	
Autres produits			20719	
Total des produits d’exploitation (I)			47248661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28006170	
Variation de stock (marchandises)			579314	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5091	
Autres achats et charges externes			9913038	
Impôts, taxes et versements assimilés			1176721	
Salaires et traitements			6609965	
Charges sociales			1976697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1637863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43688	
Autres charges			79243	
Total des charges d’exploitation (II) 			50284053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3035392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1475	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285271	
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3319197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38100			
Total des produits exceptionnels (VII)	38100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47571			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47288254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50900460			
BENEFICE OU PERTE	-3612206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19765			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41574			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1015915		439995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740995		436887
Total Immobilisations corporelles		15246717		369242
Total Immobilisations financières		440057		53048
Total Général		17443684		1299171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1455910
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			467514	710369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251641	15364317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				493105
Total Général			719156	18023701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	454552	256759		711312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192384	41435		233819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7657610	1339668	58763	8938515
AMORTISSEMENTS Total Général	8304546	1637863	58763	9883647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				8100
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43688
Total Provisions pour risques et charges	95382	81788	95382	81788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105479	120819	105479	120819
Sur comptes clients	52889	48817	52889	48817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158368	169636	158368	169636
TOTAL GENERAL	253750	251424	253750	251424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	491805		491805	
Clients douteux ou litigieux	59161	59161		
Autres créances clients	472714	472714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2920	2920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220432	220432		
T. V. A.	102372	102372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863217	863217		
Charges constatées d’avance	114590	111150	3440	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2327212	1831967	495245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3822517	1526732	2295786	
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	6920770	6920770		
Personnel et comptes rattachés	573123	573123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630363	630363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	825908	825908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287449	287449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195806	195806		
Groupe et associés	3140368	3140368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347263	347263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21743584	19447798	2295786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247		249	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	247		249