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BILAN TERRES ET EAUX 2018 Siren 422555722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58648	9319	49330	
Frais de développement ou de recherche et développement	957267	445234	512033	
Concessions, brevets et droits similaires	235584	150843	84741	
Fonds commercial	365830	37595	328236	
Autres immobilisations incorporelles	139581	3946	135634	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	317109	166278	150831	
Constructions	2732990	1139389	1593601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1022931	582145	440786	
Autres immobilisations corporelles	11171629	5769798	5401831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2058		2058	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1300		1300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	438757		438757	
TOTAL (I)	17443684	8304547	9139137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82849		82849	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17586903	105479	17481424	
Avances et acomptes versés sur commandes	40736		40736	
Clients et comptes rattachés	766262	52889	713373	
Autres créances	1001314		1001314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137101		1137101	
Charges constatées d’avance	890503		890503	
TOTAL (II)	21505669	158368	21347300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38949353	8462916	30486437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12328728			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206525			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-966952			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2789784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8806154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38100			
Provisions pour charges	57282			
TOTAL (III)	95382			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10367299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93790			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6691614			
Dettes fiscales et sociales	2831355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178991			
Autres dettes	421852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21584902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30486437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16681912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42540196		42540196	
Production vendue biens				
Production vendue services	997680		997680	
Chiffres d’affaires nets	43537875		43537875	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69187	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1207713	
Autres produits			21192	
Total des produits d’exploitation (I)			44835967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29131507	
Variation de stock (marchandises)			-2716683	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48656	
Autres achats et charges externes			9034732	
Impôts, taxes et versements assimilés			1264177	
Salaires et traitements			6700799	
Charges sociales			1924559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1487275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48342	
Autres charges			44949	
Total des charges d’exploitation (II) 			47095178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2259211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132481	
Différences négatives de change			240	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2388536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92438			
Reprises sur provisions et transferts de charges	950665			
Total des produits exceptionnels (VII)	1043103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1294990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1444352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45882467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48672251			
BENEFICE OU PERTE	-2789784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19765			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	940901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30716			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		618763		413248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		866368		289358
Total Immobilisations corporelles		11940453		6710444
Total Immobilisations financières		391736		73678
Total Général		13817320		7486728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			16096	1015915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			414731	740995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3404180	15246716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25356	440057
Total Général			3860364	17443684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	268219	186996	662	454552
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134348	58932	895	192384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6663496	1292066	297952	7657611
AMORTISSEMENTS Total Général	7066062	1537994	299509	8304547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				8100
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57282
Total Provisions pour risques et charges	94004	56442	55064	95382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186998	105479	186998	105479
Sur comptes clients	28800	52889	28800	52889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215798	158368	215798	158368
TOTAL GENERAL	309802	214810	270862	253750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438757		438757	
Clients douteux ou litigieux	63703		63703	
Autres créances clients	702559	702559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220432		220432	
T. V. A.	56154	56154		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3916	3916		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720686	720686		
Charges constatées d’avance	890503	890503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3096837	2373944	722893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5367299	1557168	3810132	
Emprunts et dettes financières divers	1000000		1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6691614	6691614		
Personnel et comptes rattachés	571788	571788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737512	737512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1169612	1169612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353376	353376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178991	178991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421852	421852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21492044	16681912	4810132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel