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BILAN TERRES ET EAUX 2017 Siren 422555722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	618763	268219	350544	
Concessions, brevets et droits similaires	200072	118806	81266	
Fonds commercial	365830	13851	351980	
Autres immobilisations incorporelles	300466	1691	298775	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325138	152065	173073	
Constructions	1662970	988107	674863	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839486	492764	346722	
Autres immobilisations corporelles	8943698	5030560	3913138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	169162		169162	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1300		1300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	390436		390436	
TOTAL (I)	13817320	7066062	6751258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34192		34192	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14870225	186998	14683227	
Avances et acomptes versés sur commandes	21903		21903	
Clients et comptes rattachés	870572	28800	841773	
Autres créances	1078527		1078527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1998973		1998973	
Charges constatées d’avance	63218		63218	
TOTAL (II)	18937610	215798	18721813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32754930	7281860	25473070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12328728			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206525			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-608403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-358549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11595938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34050			
Provisions pour charges	59954			
TOTAL (III)	94004			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6070273			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4794994			
Dettes fiscales et sociales	2256789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331149			
Autres dettes	268505			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13783128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25473070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10698755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2002865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41472165		41472165	
Production vendue biens				
Production vendue services	746606		746606	
Chiffres d’affaires nets	42218770		42218770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56197	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368669	
Autres produits			24711	
Total des produits d’exploitation (I)			42668347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28328114	
Variation de stock (marchandises)			-3438186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11548	
Autres achats et charges externes			7204682	
Impôts, taxes et versements assimilés			1141853	
Salaires et traitements			5877286	
Charges sociales			1767520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1228078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51014	
Autres charges			34614	
Total des charges d’exploitation (II) 			42447038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5114			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4673779			
Total des produits exceptionnels (VII)	4678893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5178051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5213936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47360369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47718918			
BENEFICE OU PERTE	-358549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19765			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21155			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382986		235777
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313600		555303
Total Immobilisations corporelles		10097649		3033135
Total Immobilisations financières		369568		87787
Total Général		11163804		3912001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				618763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2534	866368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1190331	11940453
Prêts et immobilisations financières			65620	
Total Immobilisations financières			65620	391736
Total Général			1258485	13817320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	131502	136716		268219
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85743	51139	2534	134348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6669876	1040223	1046603	6663496
AMORTISSEMENTS Total Général	6887121	1228078	1049137	7066062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4050
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59954
Total Provisions pour risques et charges	87930	85064	78989	94004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239199	186998	239199	186998
Sur comptes clients	24963	28800	24963	28800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264162	215798	264162	215798
TOTAL GENERAL	352092	300862	343152	309802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390436	18545		
Clients douteux ou litigieux	36763			
Autres créances clients	833809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1905			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220432			
T. V. A.	125803			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10635			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719753			
Charges constatées d’avance	63218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2402753	1645785	756968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2002865	2002865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4067408	1044453	3022955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4794994	4794994		
Personnel et comptes rattachés	570555	570555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743464	743464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672370	672370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270400	270400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331149	331149		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268505	268505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13721710	10698755	3022955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211		176	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	211		176