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BILAN TERRES ET EAUX 2016 Siren 422555722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382986	131502	251484	
Concessions, brevets et droits similaires	153441	85743	67699	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160158		160158	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	335075	165591	169484	
Constructions	1455379	917667	537712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734804	482859	251944	
Autres immobilisations corporelles	7430499	5103759	2326740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	141892		141892	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1300		1300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	368269		368269	
TOTAL (I)	11163804	6887122	4276682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45740		45740	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11374537	239199	11135338	
Avances et acomptes versés sur commandes	42649		42649	
Clients et comptes rattachés	1270045	24963	1245082	
Autres créances	882914		882914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1988556		1988556	
Charges constatées d’avance	16929		16929	
TOTAL (II)	15621370	264162	15357208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26785173	7151284	19633890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12328728			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206525			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-440151			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168252			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11954487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	72930			
TOTAL (III)	87930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213136			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41815			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3761351			
Dettes fiscales et sociales	2037051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302162			
Autres dettes	235958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7591473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19633890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6594438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34181563		34181563	
Production vendue biens				
Production vendue services	512492		512492	
Chiffres d’affaires nets	34694055		34694055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11880	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385666	
Autres produits			28813	
Total des produits d’exploitation (I)			35120414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22215535	
Variation de stock (marchandises)			-794030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29649	
Autres achats et charges externes			5354324	
Impôts, taxes et versements assimilés			1021114	
Salaires et traitements			4762383	
Charges sociales			1443775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63989	
Autres charges			26144	
Total des charges d’exploitation (II) 			35273723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5641	
Différences négatives de change			660	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101365			
Reprises sur provisions et transferts de charges	983502			
Total des produits exceptionnels (VII)	1084866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36212241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36380493			
BENEFICE OU PERTE	-168252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5773			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224181		158805
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192158		286980
Total Immobilisations corporelles		9477432		932515
Total Immobilisations financières		367210		6219
Total Général		10260982		1384518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382986
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165538	313600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312299	10097649
Prêts et immobilisations financières			3860	
Total Immobilisations financières			3860	369568
Total Général			481697	11163804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78145	53357		131502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56938	28842	37	85743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5891545	829664	51036	6669876
AMORTISSEMENTS Total Général	6026627	911563	51069	6887120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72930
Total Provisions pour risques et charges	77951	78989	69011	87930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	203523	239199	203523	239199
Sur comptes clients	26024	24963	26024	24963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229547	264162	229547	264162
TOTAL GENERAL	307498	343152	298558	352092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368269	66324		
Clients douteux ou litigieux	31124			
Autres créances clients	1238922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	648			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220432			
T. V. A.	89405			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70770			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501660			
Charges constatées d’avance	16929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2538157	1954393	583764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2616	2616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1210520	255300	955220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3761351	3761351		
Personnel et comptes rattachés	469975	469975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583879	583879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672010	672010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311188	311188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302162	302162		59
Groupe et associés				598001111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235958	235958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7549658	6594438	955220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel