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BILAN TERIDEAL BATIMENT 2020 Siren 422507392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31532	31532		1907
Fonds commercial	116524		116524	116524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36989	28306	8683	11826
Autres immobilisations corporelles	467061	289028	178033	218772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121988		121988	77599
TOTAL (I)	784094	358866	425228	426628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17720		17720	30558
Clients et comptes rattachés	15387083	90056	15297027	13555386
Autres créances	1539544	9391	1530153	963979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259051	10856	248195	248490
Disponibilités	1549432		1549432	52342
Charges constatées d’avance	23757		23757	49878
TOTAL (II)	18776588	110303	18666285	14900632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19560682	469169	19091513	15327260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	49910		49910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31736		31736	
Report à nouveau	-1087533		83438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1362488		-1170970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1368374		-5886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105363			
Provisions pour charges	29217		87929	
TOTAL (III)	134580		87929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72856		637959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5019032		1705161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2439216		953094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8755849		7963615	
Dettes fiscales et sociales	2718483		2681340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17200		106559	
Produits constatés d’avance (2)	1302672		1197491	
TOTAL (IV)	20325307		15245217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19091513		15327260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29999731		29999731	35611610
Chiffres d’affaires nets	29999731		29999731	35611610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108441	346576
Autres produits			49	65000
Total des produits d’exploitation (I)			30108220	36023186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4822196	5627721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21712567	25922424
Impôts, taxes et versements assimilés			308812	230330
Salaires et traitements			2673392	2994167
Charges sociales			1686375	1851963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71524	101928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				221144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134580	118469
Autres charges			7766	
Total des charges d’exploitation (II) 			31417213	37068146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1308992	-1044960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11618
Dotations financières sur amortissements et provisions			295	1099
Intérêts et charges assimilées			19915	30829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20209	31928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20209	-20310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1329202	-1065270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95461		9181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		98843	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2700	
Total des produits exceptionnels (VII)	95462		110723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127081		160736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1667		55688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128748		216424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33286		-105701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30203682		36145527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31566170		37316498	
BENEFICE OU PERTE	-1362488		-1170970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150366		
Total Immobilisations corporelles		532051		27403
Total Immobilisations financières		87599		44389
Total Général		770015		71792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2310	148056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55404	504050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131988
Total Général			57713	784094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31935	1907	2310	31532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301453	69617	53736	317334
AMORTISSEMENTS Total Général	333387	71524	56046	348866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134580
Total Provisions pour risques et charges	87929	134580	87929	134580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90056			90056
Autres provisions pour dépréciation	19952	295		20247
Total Provisions pour dépréciation	120008	295		120303
TOTAL GENERAL	207937	134875	87929	254883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134580	87929	
                                             - Financières		295		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121988	1	121987	
Clients douteux ou litigieux	569386	569386		
Autres créances clients	14817698	14817698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7005	7005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157660	157660		
Impôts sur les bénéfices	140159	140159		
T. V. A.	388496	388496		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10175	10175		
Divers	42950	42950		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793099	793099		
Charges constatées d’avance	23757	23757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17072372	16950385	121987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9522	9522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63334	52940	10394	
Emprunts et dettes financières divers	5019032	5019032		
Fournisseurs et comptes rattachés	8755849	8755849		
Personnel et comptes rattachés	30510	30510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215069	215069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2424161	2424161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48743	48743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17200	17200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1302672	1302672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17886092	17875697	10394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel