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BILAN TERIDEAL BATIMENT 2019 Siren 422507392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33841	31935	1907	1821
Fonds commercial	116524		116524	116524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36989	25163	11826	14969
Autres immobilisations corporelles	495061	276290	218772	270048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		54698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77599		77599	62766
TOTAL (I)	770015	343387	426628	520827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30558		30558	47260
Clients et comptes rattachés	13645441	90056	13555386	13827454
Autres créances	973370	9391	963979	1045750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259051	10561	248490	633807
Disponibilités	52342		52342	919228
Charges constatées d’avance	49878		49878	46147
TOTAL (II)	15010640	110008	14900632	16519647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15780656	453396	15327260	17040474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49910		48456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31736		31736	
Report à nouveau	83438		55808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1170970		29084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2700	
TOTAL (I)	-5886		1167784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87929			
TOTAL (III)	87929			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637959		354917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1705161		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	953094		977726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7963615		8820192	
Dettes fiscales et sociales	2681340		2957677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106559		473751	
Produits constatés d’avance (2)	1197491		1588427	
TOTAL (IV)	15245217		15872689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15327260		17040474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35611610		35611610	44581345
Chiffres d’affaires nets	35611610		35611610	44581345
				
Production stockée				
Production immobilisée				13946
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346576	44995
Autres produits			65000	
Total des produits d’exploitation (I)			36023186	44640286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				309321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5627721	7470908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25922424	31100595
Impôts, taxes et versements assimilés			230330	361371
Salaires et traitements			2994167	3142886
Charges sociales			1851963	2004358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101928	77688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221144	48879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118469	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			37068146	44516005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1044960	124282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250000	
Autres intérêts et produits assimilés			11618	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11618	250500
Dotations financières sur amortissements et provisions			1099	7279
Intérêts et charges assimilées			30829	81259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31928	88538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20310	161962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1065270	286244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9181		33704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98843		13770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2700			
Total des produits exceptionnels (VII)	110723		47474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160736		275431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55688		19812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216424		304634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105701		-257159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36145527		44938261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37316498		44909178	
BENEFICE OU PERTE	-1170970		29084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144323		6042
Total Immobilisations corporelles		528864		52542
Total Immobilisations financières		127464		19833
Total Général		800652		78417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49356	532051
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			59698	87599
Total Général			109054	770015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25978	5957		31935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243847	95971	38366	301453
AMORTISSEMENTS Total Général	269825	101928	38366	333387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2700		2700	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		118469	30540	87929
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		118469	30540	87929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123031	221144	254119	90056
Autres provisions pour dépréciation	18853	1099		19952
Total Provisions pour dépréciation	151884	222243	254119	120008
TOTAL GENERAL	154584	340712	287359	207937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339613	284659	
                                             - Financières		1099		
                                            - Exceptionnelles			2700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77599	1	77598	
Clients douteux ou litigieux	733057		733057	
Autres créances clients	12912384	12912384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5768	5768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140159	140159		
T. V. A.	436518	436518		
Autres impôts, taxes versements assimilés	680	680		
Divers	144709	144709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245536	245536		
Charges constatées d’avance	49878	49878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14746289	13935634	810655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546646	546646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91313	60135	31178	
Emprunts et dettes financières divers	1705161		1705161	
Fournisseurs et comptes rattachés	7963615	7963615		
Personnel et comptes rattachés	28559	28559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307420	307420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2273536	2273536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71824	71824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106559	106559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1197491	1197491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14292123	12555784	1736339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88