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BILAN TERIDEAL BATIMENT 2018 Siren 422507392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27799	25978	1821	370
Fonds commercial	116524		116524	116524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44958	29989	14969	1658
Autres immobilisations corporelles	483906	213858	270048	246720
Immobilisations en cours				47571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54698		54698	54698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72766	10000	62766	59852
TOTAL (I)	800652	279825	520827	527393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				309321
Avances et acomptes versés sur commandes	47260		47260	12294
Clients et comptes rattachés	13950485	123031	13827454	15215941
Autres créances	1055142	9391	1045750	1368663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	643270	9462	633807	2327362
Disponibilités	919228		919228	1240932
Charges constatées d’avance	46147		46147	92308
TOTAL (II)	16661531	141884	16519647	20566821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17462183	421709	17040474	21094214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48456		45519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31736		31736	
Report à nouveau	55808		-68369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29084		127114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2700		2700	
TOTAL (I)	1167784		1138701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354917		411991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	977726		3627720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8820192		10186257	
Dettes fiscales et sociales	2957677		3184896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473751		155727	
Produits constatés d’avance (2)	1588427		2038923	
TOTAL (IV)	15872689		19955513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17040474		21094214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44581346		44581346	42389163
Chiffres d’affaires nets	44581346		44581346	42389163
				
Production stockée				
Production immobilisée			13946	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44995	246783
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			44640287	26057726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			309321	-192700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7470908	6386041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31100594	30624339
Impôts, taxes et versements assimilés			361371	301402
Salaires et traitements			3142885	3090029
Charges sociales			2004358	2018953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77688	67748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48879	89596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				138
Total des charges d’exploitation (II) 			44516006	42385545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124281	250401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250000	
Autres intérêts et produits assimilés			500	186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250500	7248
Dotations financières sur amortissements et provisions			7279	2183
Intérêts et charges assimilées			81259	104463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88538	106646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161962	-99398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286243	151003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33704		59712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13770		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47474		63462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275431		79492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19812		7858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9391			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304634		87350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257159		-23888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44938261		42706656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44909178		42579542	
BENEFICE OU PERTE	29084		127114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139685		5905
Total Immobilisations corporelles		487871		110594
Total Immobilisations financières		124550		32006
Total Général		752102		148505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1267	144323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69601	528864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29092	127464
Total Général			99960	800652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22791	4454	1267	25978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191922	73235	21310	243847
AMORTISSEMENTS Total Général	214713	77688	22577	269825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2700
Total Provisions réglementées	2700			2700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102187	48879	28036	123031
Autres provisions pour dépréciation	6863	16670	4680	18853
Total Provisions pour dépréciation	119050	65549	32716	151884
TOTAL GENERAL	121750	65549	32716	154584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72766		72766	
Clients douteux ou litigieux	1222114		1222114	
Autres créances clients	12728371	12728371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32386	32386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7926	7926		
Impôts sur les bénéfices	386244	386244		
T. V. A.	276189	276189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352396	352396		
Charges constatées d’avance	46147	46147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15124540	13829659	1294880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219788	219788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135129	47752	87377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8820192	8820192		
Personnel et comptes rattachés	26098	26098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335098	335098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2440038	2440038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156442	156442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473751	473751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1588427	1588427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14894963	14807586	87377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel