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BILAN TERIDEAL BATIMENT 2017 Siren 422507392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23161	22791	370	
Fonds commercial	116524		116524	116524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31012	29355	1658	4170
Autres immobilisations corporelles	409288	162568	246720	258770
Immobilisations en cours	47571		47571	33785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54698		54698	54698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69852	10000	59852	47510
TOTAL (I)	752107	224713	527393	515457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309321		309321	116621
Avances et acomptes versés sur commandes	12294		12294	4680
Clients et comptes rattachés	15318128	102187	15215941	10506084
Autres créances	1373343	4680	1368663	533309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2329545	2183	2327362	121493
Disponibilités	1240932		1240932	6477
Charges constatées d’avance	92308		92308	72391
TOTAL (II)	20675871	109050	20566821	11361056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21427978	333764	21094214	11876513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45519		45519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31736		31736	
Report à nouveau	-68369		666863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127114		-735233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2700		2700	
TOTAL (I)	1138701		1011586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411991		608630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3627720		693777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10186257		6123167	
Dettes fiscales et sociales	3184896		2059222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155727		139495	
Produits constatés d’avance (2)	2038923		540637	
TOTAL (IV)	19955513		10864927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21094214		11876513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42389163		42389163	25920073
Chiffres d’affaires nets	42389163		42389163	25920073
				
Production stockée				
Production immobilisée				9971
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246783	127681
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			42635946	26057726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-192700	-116621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6386041	4137156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30624339	17780501
Impôts, taxes et versements assimilés			301402	254546
Salaires et traitements			3090029	2681160
Charges sociales			2018953	1796646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67748	38605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89596	50891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	
Total des charges d’exploitation (II) 			42385545	26622884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250401	-565159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7062	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	1670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7248	1670
Dotations financières sur amortissements et provisions			2183	
Intérêts et charges assimilées			104463	51608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106646	51608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99398	-49938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151003	-615097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59712		3888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		11300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63462		15188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79492		121333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7858		31278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87350		152611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23888		-137423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42706656		26074583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42579542		26809816	
BENEFICE OU PERTE	127114		-735233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137954		1731
Total Immobilisations corporelles		425317		74598
Total Immobilisations financières		112208		16342
Total Général		675479		92671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12044	487871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	124550
Total Général			16044	752107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21430	1361		22791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128592	66387	3056	191922
AMORTISSEMENTS Total Général	150022	67748	3056	214713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2700
Total Provisions réglementées	2700			2700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89149	89596	76558	102187
Autres provisions pour dépréciation	4680	2183		6863
Total Provisions pour dépréciation	103829	91779	76558	119050
TOTAL GENERAL	106529	91779	76558	121750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69852			
Clients douteux ou litigieux	431729			
Autres créances clients	14886398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13410			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270475			
T. V. A.	323091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	766367			
Charges constatées d’avance	92308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16853630	16352049	501581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411991	280331	131660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10186257	10186257		
Personnel et comptes rattachés	32050	32050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379676	379676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2513390	2513390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259780	259780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155727	155727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2038923	2038923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16327793	16196133	131660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90