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BILAN TERIDEAL BATIMENT 2016 Siren 422507392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21430	21430		
Fonds commercial	116524		116524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31012	26842	4170	
Autres immobilisations corporelles	360519	101750	258770	
Immobilisations en cours	33785		33785	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54698		54698	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57510	10000	47510	
TOTAL (I)	675479	160022	515457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116621		116621	
Avances et acomptes versés sur commandes	4680		4680	
Clients et comptes rattachés	10595233	89149	10506084	
Autres créances	537989	4680	533309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121493		121493	
Disponibilités	6477		6477	
Charges constatées d’avance	72391		72391	
TOTAL (II)	11454885	93829	11361056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12130364	253851	11876513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45519			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31736			
Report à nouveau	666863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-735233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2700			
TOTAL (I)	1011586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	693777			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6123167			
Dettes fiscales et sociales	2059222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139495			
Produits constatés d’avance (2)	540637			
TOTAL (IV)	10864927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11876513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9165206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	418246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25920073		25920073	
Chiffres d’affaires nets	25920073		25920073	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9971	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127681	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26057726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-116621	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4137158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17780501	
Impôts, taxes et versements assimilés			254546	
Salaires et traitements			2681160	
Charges sociales			1796646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			26622884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-565159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26074583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26809816			
BENEFICE OU PERTE	-735233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154055			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117954		20000
Total Immobilisations corporelles		283864		298603
Total Immobilisations financières		74790		38418
Total Général		476609		357021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157151	425317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	112208
Total Général			158151	675479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14811	6619		21430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217189	31986	120584	128592
AMORTISSEMENTS Total Général	232001	38606	120584	150022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2700
Total Provisions réglementées	2700			2700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108966	46211	66028	89149
Autres provisions pour dépréciation		4680		4680
Total Provisions pour dépréciation	118966	50891	66028	103829
TOTAL GENERAL	121666	50891	66028	106529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57510			
Clients douteux ou litigieux	241739			
Autres créances clients	10353494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141951			
T. V. A.	328064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64860			
Charges constatées d’avance	7239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11263123	10963874	299249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608630	302866	305944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6123167	6123167		
Personnel et comptes rattachés	16517	16517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376242	376242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1630835	1630835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35627	35627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139495	139495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540637	540637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10171150	9865206	305944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel