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BILAN SOFALEX 2021 Siren 422515874
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 706278 706278
Constructions 7275435 1300770 5974665
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3042 3042
Autres immobilisations corporelles 29611 16125 13486
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8014368 1319938 6694429
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4402218 4402218
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55874 3712 52162
Autres créances 488087 488087
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1729 1729
Disponibilités 15140 15140
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4963050 3712 4959338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12977418 1323650 11653768
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50000
Report à nouveau 59594
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -27816
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 631778
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8832880
Emprunts et dettes financières divers (4) 2031757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62004
Dettes fiscales et sociales 7505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 41529
Produits constatés d’avance (2) 46313
TOTAL (IV) 11021989
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11653768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4493091
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1460582
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 748962 748962
Chiffres d’affaires nets 748962 748962
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 26
Total des produits d’exploitation (I) 748988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2423723
Variation de stock (marchandises) -2794308
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 590385
Impôts, taxes et versements assimilés 133635
Salaires et traitements 42585
Charges sociales 8142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 278442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 187
Total des charges d’exploitation (II) 682794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1411
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1411
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 267774
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 267774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -266363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -200168
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 700000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 700000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 527647
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 527647
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 172352
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1450399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1478215
BENEFICE OU PERTE -27816
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8600652 76769
Total Immobilisations financières
Total Général 8600652 76769
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 663054 8014368
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 663054 8014368
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1176902 278442 135406 1319938
AMORTISSEMENTS Total Général 1176902 278442 135406 1319938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3712 3712
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3712 3712
TOTAL GENERAL 3712 3712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4454 4454
Autres créances clients 51420 51420
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3752 3752
T. V. A. 28587 28587
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 417666 417666
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38080 38080
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 543962 543962
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1460582 1460582
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7372298 843400 3093154
Emprunts et dettes financières divers 238735 238735
Fournisseurs et comptes rattachés 62004 62004
Personnel et comptes rattachés 5764 5764
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1741 1741
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1793022 1793022
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41529 41529
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 46313 46313
TOTAL – ETAT DES DETTES 11021989 4493091 3093154 3435744
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2350000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 550192
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 309072
Location, charges locatives et de copropriété 23637
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 95867
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 161808
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 590385
Taxe professionnelle 257
Autres impôts, taxes et versements assimilés 133378
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 133635
Montant de la TVA. collectée 169880
Total TVA. déductible sur biens et services 98800
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2