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BILAN SOFALEX 2020 Siren 422515874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	703670		703670	
Constructions	7878489	1162296	6716193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3042	3042		
Autres immobilisations corporelles	15449	11563	3886	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8600652	1176902	7423749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1607909		1607909	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55154	3712	51442	
Autres créances	211086		211086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1729		1729	
Disponibilités	717		717	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1876597	3712	1872885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10477249	1180614	9296634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000			
Report à nouveau	49606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6987102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1531496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93478			
Dettes fiscales et sociales	22700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8637040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9296634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3790950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1428793			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100080		100080	
Production vendue biens				
Production vendue services	755239		755239	
Chiffres d’affaires nets	855319		855319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			855911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-476786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694310	
Impôts, taxes et versements assimilés			130244	
Salaires et traitements			22136	
Charges sociales			5663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			690205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856897			
BENEFICE OU PERTE	9988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8758902		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8758902		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158250	8600652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			158250	8600652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020532	314620	158250	1176902
AMORTISSEMENTS Total Général	1020532	314620	158250	1176902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3712			3712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3712			3712
TOTAL GENERAL	3712			3712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4454	4454		
Autres créances clients	50700	50700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1989	1989		
T. V. A.	10056	10056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199039	199039		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266240	266240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1428793	1428793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5558308	712218	2445963	
Emprunts et dettes financières divers	212132	212132		
Fournisseurs et comptes rattachés	93478	93478		
Personnel et comptes rattachés	4206	4206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1578	1578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16915	16915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319364	1319364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2262	2262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8637040	3790950	2445963	2400127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	481224			
Location, charges locatives et de copropriété	8396			
Personnel extérieur à l’entreprise	38041			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	694310			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130244			
Montant de la TVA. collectée	142628			
Total TVA. déductible sur biens et services	137480			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1