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BILAN SOFALEX 2019 Siren 422515874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	703670		703670	
Constructions	7878489	878086	7000403	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3042	3042		
Autres immobilisations corporelles	173699	139403	34296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8758902	1020532	7738369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1131123		1131123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160268	3712	156556	
Autres créances	133559		133559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1729		1729	
Disponibilités	36575		36575	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1463257	3712	1459545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10222159	1024244	9197915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27072			
Report à nouveau	111657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7073177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80081			
Dettes fiscales et sociales	36608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489			
Produits constatés d’avance (2)	139965			
TOTAL (IV)	8548309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9197915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3032361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	843191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721303		721303	
Chiffres d’affaires nets	721303		721303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-7	
Total des produits d’exploitation (I)			721295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			700000	
Variation de stock (marchandises)			-1007764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529317	
Impôts, taxes et versements assimilés			118394	
Salaires et traitements			17040	
Charges sociales			5621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3712	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			690881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163679	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899480			
BENEFICE OU PERTE	9351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8808302		7500
Total Immobilisations financières				
Total Général		8808302		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56900	8758902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			56900	8758902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724631	324559	28659	1020532
AMORTISSEMENTS Total Général	724631	324559	28659	1020532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3712		3712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3712		3712
TOTAL GENERAL		3712		3712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3712		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4454	4454		
Autres créances clients	155814	155814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22899	22899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9342	9342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101239	101239		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	293828	293828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	843191	843191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6229986	714038	2503306	
Emprunts et dettes financières divers	209804	209804		
Fournisseurs et comptes rattachés	80081	80081		
Personnel et comptes rattachés	1332	1332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1082	1082		
Impôts sur les bénéfices	2724	2724		
T.V.A.	31468	31468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008182	1008182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489	489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139965	139965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8548309	3032361	2503306	3012640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	284354			
Location, charges locatives et de copropriété	9060			
Personnel extérieur à l’entreprise	13280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	529317			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118133			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118394			
Montant de la TVA. collectée	172334			
Total TVA. déductible sur biens et services	91032			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1