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BILAN SOFALEX 2017 Siren 422515874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	253670		253670	
Constructions	3764672	384505	3380166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3042	3042		
Autres immobilisations corporelles	503099	188834	314264	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4524485	576383	3948101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364732		364732	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108134		108134	
Autres créances	35038		35038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1693		1693	
Disponibilités	208		208	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	509807		509807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5034292	576383	4457909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27072			
Report à nouveau	107930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3252030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	704746			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27857			
Dettes fiscales et sociales	35787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36468			
Produits constatés d’avance (2)	49573			
TOTAL (IV)	4106463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4457909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164449		164449	
Production vendue biens				
Production vendue services	447948		447948	
Chiffres d’affaires nets	612397		612397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			612868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435000	
Variation de stock (marchandises)			-364732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165214	
Impôts, taxes et versements assimilés			58462	
Salaires et traitements			16156	
Charges sociales			5352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			550599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647950			
BENEFICE OU PERTE	-35082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4014660		668074
Total Immobilisations financières				
Total Général		4014660		668074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		158250		4524485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		158250		4524485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341238	235145		576383
AMORTISSEMENTS Total Général	341238	235145		576383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	464		464	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	464		464	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	464		464	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108134	108134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices	977	977		
T. V. A.	4384	4384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29621	29621		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143173	143173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3736	3736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3248294	631127	1312088	
Emprunts et dettes financières divers	145064	145064		
Fournisseurs et comptes rattachés	27857	27857		
Personnel et comptes rattachés	2445	2445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3022	3022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30320	30320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559681	559681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36468	36468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49573	49573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4106463	1489296	1312088	1305079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	954354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20904			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165214			
Taxe professionnelle	651			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57811			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58462			
Montant de la TVA. collectée	88548			
Total TVA. déductible sur biens et services	18304			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1