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BILAN SOCIETE DE MARKETING ET D'ANIMATION COMMERCIALE 2016 Siren 422554022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7449	7449		658
Autres immobilisations corporelles	30745	21532	9213	12066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38194	28981	9213	12724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6958		6958	600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144242	60264	83978	97636
Autres créances	823		823	1234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20020		20020	20
Disponibilités	28247		28247	87817
Charges constatées d’avance				1942
TOTAL (II)	200289	60264	140025	189249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238483	89245	149238	201974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		1300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70552		60884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30275		9668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54577		84852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7104		11724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18359		19302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63806		76666	
Dettes fiscales et sociales	2392		9429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94661		117121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149238		201974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92271		111377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65008		65008	140754
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	65008		65008	140754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25272
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			65008	166026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51808	83006
Variation de stock (marchandises)			-6358	250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24187	24174
Impôts, taxes et versements assimilés			977	2988
Salaires et traitements			12000	28872
Charges sociales			8903	12435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3511	3891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-8	
Total des charges d’exploitation (II) 			95021	155617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30014	10409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30230	10319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		12351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65237		178171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95513		168503	
BENEFICE OU PERTE	-30275		9668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			25272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38194		
Total Immobilisations financières				
Total Général		38194		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				38194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25470	3511		28981
AMORTISSEMENTS Total Général	25470	3511		28981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60264			60264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60264			60264
TOTAL GENERAL	60264			60264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72075			
Autres créances clients	72166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145064	145064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7104	4713	2391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63806	63806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1455	1455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342	342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	595	595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18359	18359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94662	92271	2391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4200		4200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5335		4742	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14652		15232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24187		24174	
Taxe professionnelle	812		2439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165		549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	977		2988	
Montant de la TVA. collectée	13001		22578	
Total TVA. déductible sur biens et services	12870		19781	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1