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BILAN SARL DMR 2017 Siren 422581223
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1687 1687 786
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 523109 214105 309004 296470
Autres immobilisations corporelles 271066 137473 133594 118768
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 818 818 811
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 91 91 91
TOTAL (I) 796772 353266 443507 416926
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 169802 169802 171126
Avances et acomptes versés sur commandes 1539 1539 1619
Clients et comptes rattachés 301805 993 300813 330735
Autres créances 15279 15279 16189
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2246 2246 2257
Disponibilités 375971 375971 116207
Charges constatées d’avance 13914 13914 21988
TOTAL (II) 880556 993 879564 660122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1677329 354258 1323071 1077048
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 660724 589151
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136704 81573
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 852428 725724
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89262 123220
Emprunts et dettes financières divers (4) 13309 10659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22559 9880
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 217424 119763
Dettes fiscales et sociales 122977 85232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5112 2570
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 470642 351324
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1323071 1077048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 398541 282967
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 251 388
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1987362 213810 2201171 2043618
Production vendue biens
Production vendue services 923120 57647 980767 863808
Chiffres d’affaires nets 2910482 271456 3181938 2907427
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23425 9797
Autres produits 2525 69
Total des produits d’exploitation (I) 3207888 2917292
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1893304 1621681
Variation de stock (marchandises) 1325 91149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4617 2527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 706870 725303
Impôts, taxes et versements assimilés 28326 25880
Salaires et traitements 215605 187856
Charges sociales 101809 93855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 135852 102582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 993 2719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13327 40255
Total des charges d’exploitation (II) 3102026 2893807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105861 23485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9348 7827
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9348 7827
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4426 4888
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4426 4888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4922 2939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 110783 26424
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 142505 121271
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 142505 121271
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 462
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 64559 39788
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64694 40250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 77811 81021
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51890 25872
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3359741 3046390
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3223036 2964817
BENEFICE OU PERTE 136704 81573
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 283664 322802
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17375 9797
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 38717 30862
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1687
Total Immobilisations corporelles 711203 226984
Total Immobilisations financières 902 8
Total Général 713793 226991
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 144012 794175
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 910
Total Général 144012 796772
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 901 786 1687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 295965 135066 79453 351578
AMORTISSEMENTS Total Général 296866 135852 79453 353266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6050 993 6050 993
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6050 993 6050 993
TOTAL GENERAL 6050 993 6050 993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 993 6050
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 91
Clients douteux ou litigieux 2382
Autres créances clients 299423
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2833
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5096
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6468
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 682
Charges constatées d’avance 13914
TOTAL ETAT DES CREANCES 331090 326150 4940
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 251 251
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89011 52698 36313
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 217424 217424
Personnel et comptes rattachés 32991 32991
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34462 34462
Impôts sur les bénéfices 15312 15312
T.V.A. 32901 32901
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7311 7311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13309 2649 10659
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5112 2542 2570
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 448083 398541 49542
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35256
Emprunts remboursés en cours d’exercice 69077
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier 504797 528910
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 143990 130529
Location, charges locatives et de copropriété 92000 87558
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8551 10018
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 462329 497197
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 706870 725303
Taxe professionnelle 7378 7990
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20948 17890
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28326 25880
Montant de la TVA. collectée 610101 561041
Total TVA. déductible sur biens et services 339288 308827
Effectif moyen du personnel 7 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7 6