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BILAN SARL COREFI 2016 Siren 422514091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	740	800	-60	-60
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19275	14964	4311	845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	238583		238583	238583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4698	3861	838	838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152	152		
Autres immobilisations corporelles	51033	49285	1748	2409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	30		30	30
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	314969	69062	245907	243101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19280		19280	17850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177549	27634	149915	134901
Autres créances	16311		16311	14339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8271		8271	20974
Charges constatées d’avance	11943		11943	6355
TOTAL (II)	233354	27634	205720	194419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548323	96696	451627	437520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80422		72250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12310		8172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101202		88892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250341		249130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20465		9737	
Dettes fiscales et sociales	74210		71416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608		800	
Produits constatés d’avance (2)	3210		17546	
TOTAL (IV)	350424		348628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451627		437520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100084		99498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1590			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390717		390717	341495
Chiffres d’affaires nets	390717		390717	341495
				
Production stockée			1430	-2753
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3256	1351
Autres produits			75	96
Total des produits d’exploitation (I)			395478	340189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109619	96302
Impôts, taxes et versements assimilés			6064	8673
Salaires et traitements			162729	152212
Charges sociales			68611	60668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3194	3016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6224	6704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9598	1575
Total des charges d’exploitation (II) 			366039	329150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29439	11040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	-29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29397	11011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16950		6685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16950		6685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16950		-2840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395479		344035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383169		335864	
BENEFICE OU PERTE	12310		8172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21153		18856	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5734			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		740		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253058		6000
Total Immobilisations corporelles		61969		
Total Immobilisations financières		487		
Total Général		316255		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	257858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6086	55884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				487
Total Général			7286	314969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	800			800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13630	3095	1762	14964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58723	99	5523	53298
AMORTISSEMENTS Total Général	73153	3194	7286	69062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23768	6224	2357	27634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23768	6224	2357	27634
TOTAL GENERAL	23768	6224	2357	27634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30	30		
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	42465			
Autres créances clients	135084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8180			
T. V. A.	4031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206291	206291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1590	1590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20465	20465		
Personnel et comptes rattachés	14593	14593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23166	23166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34425	34425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2027	2027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250341		250341	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608	608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3210	3210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	350424	100084	250341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18604		8000	
Location, charges locatives et de copropriété	20387		19074	
Personnel extérieur à l’entreprise	3903		3178	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4576		7237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62150		58813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109619		96302	
Taxe professionnelle	1561		1594	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4503		7079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6064		8673	
Montant de la TVA. collectée	78143		71847	
Total TVA. déductible sur biens et services	14251		12644	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5