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BILAN MENUISERIE VAREILLE 2018 Siren 422542977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10157	9589	568	1790
Fonds commercial	100879		100879	100879
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26031	9294	16737	20716
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558807	498409	60398	95328
Autres immobilisations corporelles	274758	198665	76093	94463
Immobilisations en cours				500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1037		1037	1037
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	452
TOTAL (I)	972121	715957	256164	315166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60744		60744	57710
En cours de production de biens	17848		17848	25394
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8119		8119	5391
Clients et comptes rattachés	140779	2934	137845	234310
Autres créances	45332		45332	31006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105148		105148	144804
Charges constatées d’avance	14116		14116	10282
TOTAL (II)	392087	2934	389152	508898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364208	718891	645317	824064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322729		291889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7981		50839	
Subventions d’investissement	1221		1951	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353931		366679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101935		139042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12879		28335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8890		8304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97359		177407	
Dettes fiscales et sociales	69994		103709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328		587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291385		457385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645317		824064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219799		371780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1199130		1199130	1370927
Production vendue services	8889		8889	8189
Chiffres d’affaires nets	1208019		1208019	1379115
				
Production stockée			-7546	25394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5834	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10831	6041
Autres produits			454	23
Total des produits d’exploitation (I)			1217591	1415873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393674	552418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3034	6487
Autres achats et charges externes			350257	323123
Impôts, taxes et versements assimilés			4431	6652
Salaires et traitements			257479	262046
Charges sociales			122648	124910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74191	75110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410	53
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3803	4070
Total des charges d’exploitation (II) 			1203859	1354870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13733	61003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3014	4912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3014	4912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-4911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10719	56092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2414		1471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2729		905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5144		2376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2706		1873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8414		1873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3271		503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		5755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222736		1418249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214754		1367409	
BENEFICE OU PERTE	7981		50839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10831		6041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3500		3500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111036		
Total Immobilisations corporelles		850309		21398
Total Immobilisations financières		1489		
Total Général		962834		21398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12112	859596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1489
Total Général			12112	972121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8367	1222		9589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639302	73468	6402	706368
AMORTISSEMENTS Total Général	647669	74690	6402	715957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2524	410		2934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2524	410		2934
TOTAL GENERAL	2524	410		2934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
Clients douteux ou litigieux	3430		3430	
Autres créances clients	137349	137349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21480	21480		
T. V. A.	16686	16686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5220	5220		
Groupe et associés	3	3		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1938	1938		
Charges constatées d’avance	14116	14116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200679	196797	3883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101935	30349	71586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97359	97359		
Personnel et comptes rattachés	15211	15211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21057	21057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29289	29289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4437	4437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12879	12879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328	328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282495	210909	71586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel