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BILAN MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE 2021 Siren 422505107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28344	22965	5379	10154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56220	53240	2980	4331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525803	414278	111525	81650
Autres immobilisations corporelles	919322	765931	153392	173995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296845		296845	296589
TOTAL (I)	1826534	1256414	570121	566718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9496		9496	10406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25928		25928	19710
Autres créances	928657		928657	860752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171922		171922	418283
Charges constatées d’avance	3947		3947	4556
TOTAL (II)	1139950		1139950	1313707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2966484	1256414	1710070	1880425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298177		467464	
Subventions d’investissement	20584		23720	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360561		532984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	431863		272389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494879		448191	
Dettes fiscales et sociales	375800		530137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3976		71378	
Autres dettes	19873		25346	
Produits constatés d’avance (2)	2667			
TOTAL (IV)	1329509		1347441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710070		1880425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2186		2186	2470
Production vendue biens				
Production vendue services	4270531		4270531	4419846
Chiffres d’affaires nets	4272717		4272717	4422316
				
Production stockée				
Production immobilisée			14297	
Subventions d’exploitation			13043	9760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432818	235709
Autres produits			203	63
Total des produits d’exploitation (I)			4733079	4667848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1802	2453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180857	184158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			910	-2571
Autres achats et charges externes			1368276	1366399
Impôts, taxes et versements assimilés			236580	178529
Salaires et traitements			1753301	1610746
Charges sociales			654240	539280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67806	49071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			175	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4283946	3928073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449133	739775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6454	27823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6454	27823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5412	27675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454545	767450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5212		366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5212		366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2055		366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67698		114243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90725		186109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4744744		4696038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446567		4228574	
BENEFICE OU PERTE	298177		467464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28344		
Total Immobilisations corporelles		1427236		74109
Total Immobilisations financières				
Total Général		1455580		74109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1501345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1529689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18190	4775		22965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167261	66187		1233449
AMORTISSEMENTS Total Général	1185451	70962		1256414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296845		296845	
Clients douteux ou litigieux	25928	25928		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	599	599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4817	4817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	198062	198062		
Divers				
Groupe et associés	666967	666967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58211	58211		
Charges constatées d’avance	3947	3947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255376	958531	296845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232535	232535		
Fournisseurs et comptes rattachés	494879	494879		
Personnel et comptes rattachés	183649	183649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138157	138157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92	92		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53903	53903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3976	3976		
Groupe et associés	199328	199328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19873	19873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2667	2667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1329509	1329509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel