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BILAN MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE 2020 Siren 422505107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28344	18190	10154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56220	51889	4331	5682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466048	384399	81650	39537
Autres immobilisations corporelles	904969	730974	173995	148930
Immobilisations en cours				2565
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296589		296589	291075
TOTAL (I)	1752170	1185452	566718	487789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10406		10406	7835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19710		19710	27755
Autres créances	860752		860752	689074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418283		418283	232254
Charges constatées d’avance	4556		4556	8366
TOTAL (II)	1313707		1313707	965283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3065876	1185452	1880425	1453072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			75642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467464		403785	
Subventions d’investissement	23720			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532984		521227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272389		248989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448191		156322	
Dettes fiscales et sociales	530137		440706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71378		17775	
Autres dettes	25346		55055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1347441		931846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1880425		1453072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2470		2470	
Production vendue services	4419846		4419846	4279684
Chiffres d’affaires nets	4422316		4422316	4279684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235709	80851
Autres produits			63	584
Total des produits d’exploitation (I)			4667848	4361119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2453	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184158	181110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2571	-491
Autres achats et charges externes			1366399	1307526
Impôts, taxes et versements assimilés			178529	189493
Salaires et traitements			1610746	1464802
Charges sociales			539280	506638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49071	46995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	23
Total des charges d’exploitation (II) 			3928073	3696096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739775	665023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27823	8543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27823	8543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27675	8081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			767450	673104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	366		1179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366		1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366		333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114243		103140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186109		166512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4696038		4370841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4228574		3967057	
BENEFICE OU PERTE	467464		403785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14019		14325
Total Immobilisations corporelles		1319075		108161
Total Immobilisations financières				
Total Général		1333094		122486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1427236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1455580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14019	4171		18190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122360	44900		1167261
AMORTISSEMENTS Total Général	1136379	49071		1185451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296589		296589	
Clients douteux ou litigieux	19710	19710		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	739	739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8248	8248		
Impôts sur les bénéfices	92498	92498		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	680317	680317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78949	78949		
Charges constatées d’avance	4556	4556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181606	885017	296589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250228	250228		
Fournisseurs et comptes rattachés	448191	448191		
Personnel et comptes rattachés	256869	256869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183166	183166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1877	1877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88224	88224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71378	71378		
Groupe et associés	22161	22161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25346	25346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347440	1347440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel