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BILAN MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE 2019 Siren 422505107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14019	14019		991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56220	50538	5682	7033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410361	370824	39537	41017
Autres immobilisations corporelles	849929	700999	148930	142631
Immobilisations en cours	2565		2565	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291075		291075	284383
TOTAL (I)	1624170	1136381	487789	476055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7835		7835	7344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27755		27755	31373
Autres créances	689074		689074	771057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232254		232254	359709
Charges constatées d’avance	8366		8366	6681
TOTAL (II)	965283		965283	1176163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2589453	1136381	1453072	1652218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75642		81053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403785		445827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521227		568680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8794	
TOTAL (III)			8794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12999		44048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248989		225699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156322		290793	
Dettes fiscales et sociales	440706		419572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17775		11790	
Autres dettes	55055		82842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931846		1074744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1453072		1652218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	248989			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4279684		4279684	4240009
Chiffres d’affaires nets	4279684		4279684	4240009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80851	72468
Autres produits			584	398
Total des produits d’exploitation (I)			4361119	4324015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181110	184076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-491	6
Autres achats et charges externes			1307526	1325793
Impôts, taxes et versements assimilés			189493	190593
Salaires et traitements			1464802	1423966
Charges sociales			506638	550914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46995	45874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8794
Autres charges			23	268
Total des charges d’exploitation (II) 			3696096	3730283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665023	593732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8543	6321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8543	6321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462	284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8081	6036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673104	599768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103140		87915	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166512		66026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4370841		4330335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3967057		3884508	
BENEFICE OU PERTE	403785		445827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15199		
Total Immobilisations corporelles		1266192		52884
Total Immobilisations financières		284383		6692
Total Général		1565774		59576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1179	14019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1319075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291075
Total Général			1179	1624169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14208	144	333	14019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075510	46851		1122360
AMORTISSEMENTS Total Général	1089718	46995	333	1136379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8794		8794	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8794		8794	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291075		291075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27755	27755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	925	925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68117	68117		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	598388	598388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21644	21644		
Charges constatées d’avance	8366	8366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016270	725195	291075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12999	12999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	248989	248989		
Fournisseurs et comptes rattachés	156322	156322		
Personnel et comptes rattachés	214336	214336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144463	144463		
Impôts sur les bénéfices	24960	24960		
T.V.A.	190	190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56757	56757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17775	17775		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55055	55055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931846	931846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel