ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE 2018 Siren 422505107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15199	14208	991	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56220	49187	7033	8458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393801	352784	41017	41727
Autres immobilisations corporelles	816171	673540	142631	151633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284383		284383	280249
TOTAL (I)	1565773	1089719	476055	482066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7344		7344	7349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31373		31373	56069
Autres créances	771057		771057	663975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359709		359709	329698
Charges constatées d’avance	6681		6681	8798
TOTAL (II)	1176163		1176163	1065889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741937	1089719	1652218	1547955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81053		67737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445827		423754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568680		533291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8794			
TOTAL (III)	8794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44048			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225699		241204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290793		175322	
Dettes fiscales et sociales	419572		402420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11790		15092	
Autres dettes	82842		143872	
Produits constatés d’avance (2)			36753	
TOTAL (IV)	1074744		1014664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1652218		1547955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4240009		4240009	3951311
Chiffres d’affaires nets	4240009		4240009	3951311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11140	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72468	71812
Autres produits			398	30
Total des produits d’exploitation (I)			4324015	4025153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184076	180386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6	376
Autres achats et charges externes			1325793	1270404
Impôts, taxes et versements assimilés			190593	154205
Salaires et traitements			1423966	1333743
Charges sociales			550914	519186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45874	72498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8794	
Autres charges			268	471
Total des charges d’exploitation (II) 			3730283	3531270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593732	493883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6321	5790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6321	5790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6036	5455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599768	499338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			131747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			126870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87915		94765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66026		107689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4330335		4162691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3884508		3738936	
BENEFICE OU PERTE	445827		423754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14019	1	1179
Total Immobilisations corporelles		1236686		34549
Total Immobilisations financières		280249		4134
Total Général		1530954		39862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5043	1266192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284383
Total Général			5043	1565774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14019	188		14208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034868	45685	5043	1075510
AMORTISSEMENTS Total Général	1048887	45873	5043	1089718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8794
Total Provisions pour risques et charges		8794		8794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8794		8794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284383		284383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31373	31373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	210631	210631		
Divers				
Groupe et associés	461834	461834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97392	97392		
Charges constatées d’avance	6681	6681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093494	809111	284383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44048	44048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225699	225699		
Fournisseurs et comptes rattachés	290793	290793		
Personnel et comptes rattachés	211871	211871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142222	142222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303	303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65176	65176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11790	11790		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82842	82842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074744	1074744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel