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BILAN MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE 2017 Siren 422505107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14019	14019		1845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56220	47762	8458	11161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383490	341763	41727	55301
Autres immobilisations corporelles	796976	645343	151633	158378
Immobilisations en cours				10750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280249		280249	280197
TOTAL (I)	1530954	1048888	482066	517632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7349		7349	7725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34
Clients et comptes rattachés	56069		56069	34272
Autres créances	663975		663975	663868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329698		329698	219575
Charges constatées d’avance	8798		8798	10733
TOTAL (II)	1065889		1065889	936207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596843	1048888	1547955	1453839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67737		68804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423754		315614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533291		426218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	241204		227791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175322		280888	
Dettes fiscales et sociales	402420		347137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15092		27277	
Autres dettes	143872		144529	
Produits constatés d’avance (2)	36753			
TOTAL (IV)	1014664		1027621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547955		1453839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3951311		3951311	3897953
Chiffres d’affaires nets	3951311		3951311	3897953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71812	39541
Autres produits			30	97
Total des produits d’exploitation (I)			4025153	3940092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180386	177076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			376	279
Autres achats et charges externes			1270404	1253164
Impôts, taxes et versements assimilés			154205	178260
Salaires et traitements			1333743	1289194
Charges sociales			519186	511173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72498	109749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471	42
Total des charges d’exploitation (II) 			3531270	3518936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493883	421156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5790	8210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5790	8210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5455	7765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499338	428921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4877		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126870		-400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94765		59983	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107689		52924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4162691		3948302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3738936		3632688	
BENEFICE OU PERTE	423754		315614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14019		
Total Immobilisations corporelles		1204179		52508
Total Immobilisations financières				
Total Général		1218198		52508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14019
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10750		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10750	9252	1236686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10750	9252	1250705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12174	1845		14019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968590	70652	4375	1034868
AMORTISSEMENTS Total Général	980764	72497	4375	1048887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280249			
Clients douteux ou litigieux	56069			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205031			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	452382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4563			
Charges constatées d’avance	8798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009092	728843	280249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	241204	241204		
Fournisseurs et comptes rattachés	175322	175322		
Personnel et comptes rattachés	195142	195142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147778	147778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342	342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59158	59158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15092	15092		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143872	143872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36753	36753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014663	1014663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel