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BILAN MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE 2016 Siren 422505107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14019	12174	1845	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56220	45059	11161	16783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381095	325794	55301	60084
Autres immobilisations corporelles	756115	597737	158378	206564
Immobilisations en cours	10750		10750	1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280197		280197	282007
TOTAL (I)	1498397	980765	517632	566438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7725		7725	8004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34		34	
Clients et comptes rattachés	34272		34272	33951
Autres créances	663868		663868	505545
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219575		219575	433142
Charges constatées d’avance	10733		10733	11426
TOTAL (II)	936207		936207	992068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2434604	980765	1453839	1558506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68804		65086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315614		307093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426218		413979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227791		246306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280888		157252	
Dettes fiscales et sociales	347137		388989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27277		2520	
Autres dettes	144529		324167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027621		1144527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1453839		1558506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3897953		3897953	3827666
Chiffres d’affaires nets	3897953		3897953	3827666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39541	38062
Autres produits			97	13
Total des produits d’exploitation (I)			3940092	3866741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177076	174502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			279	-607
Autres achats et charges externes			1253164	1191071
Impôts, taxes et versements assimilés			178260	209449
Salaires et traitements			1289194	1257508
Charges sociales			511173	493458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109749	100837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3518936	3426225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421156	440516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8210	13165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8210	13165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7765	12574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428921	453089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		3140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-2297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59983		69839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52924		73860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3948302		3880748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3632688		3573655	
BENEFICE OU PERTE	315614		307093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11318		2701
Total Immobilisations corporelles		1149230		61052
Total Immobilisations financières				
Total Général		1160548		63753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000	5102	1204179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1000	5102	1218198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280197			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100185			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	472961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85983			
Charges constatées d’avance	10733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	989070	708873	280197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	227791	227791		
Fournisseurs et comptes rattachés	280888	280888		
Personnel et comptes rattachés	161517	161517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125770	125770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	677	677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59172	59172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27277	27277		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144529	144529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027621	1027621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel