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BILAN HOTEL MAXIM FOLIES 2019 Siren 422510271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13380	5206	8174	4000
Fonds commercial	833896		833896	833896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1146223	153123	993100	1077486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20327	9083	11244	8459
Autres immobilisations corporelles	190919	91017	99901	115946
Immobilisations en cours				2032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations	1308000		1308000	1308000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	3513228	258429	3254799	3350303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3697		3697	5119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3899
Clients et comptes rattachés	32491		32491	50953
Autres créances	40747		40747	105792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175705		175705	33774
Charges constatées d’avance	10779		10779	11431
TOTAL (II)	263418		263418	210968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3776647	258429	3518218	3561271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	942089		942089	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1287115		1287115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30512		30512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89845		72328	
Report à nouveau	-354756		-79911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87843		-257329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2082647		1994804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982300		1073282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142930		274944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97120		14804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145710		152404	
Dettes fiscales et sociales	67495		47717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3315	
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1435571		1566467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3518218		3561271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697785		705564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97		73	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1443953		1443953	933669
Chiffres d’affaires nets	1443953		1443953	933669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1506	4600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27067	8587
Autres produits			8	73
Total des produits d’exploitation (I)			1472534	946929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398	
Variation de stock (marchandises)			1423	-2312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75769	58348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			975352	790004
Impôts, taxes et versements assimilés			19970	16320
Salaires et traitements			158496	207415
Charges sociales			26611	45729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145453	55083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2614	1220
Total des charges d’exploitation (II) 			1406085	1171808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66448	-224879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16968	12837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16968	12837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16963	-12816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49486	-237695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39246		27830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39246		27830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402		8641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1544		56340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1945		64980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37301		-37151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1056		-17517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511785		974780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1423943		1232108	
BENEFICE OU PERTE	87843		-257329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841910		5367
Total Immobilisations corporelles		1314508		48158
Total Immobilisations financières		1308483		
Total Général		3464900		53525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				847277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2032	3165	1357468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1308483
Total Général		2032	3165	3513228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4013	1193		5206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110584	144260	1621	253223
AMORTISSEMENTS Total Général	114598	145453	1621	258429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32491	32491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27794	27794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11083	1061	10021	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1870	1870		
Charges constatées d’avance	10779	10779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84100	73995	10105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982203	502622	375528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145710	145710		
Personnel et comptes rattachés	11409	11409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8869	8869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344	344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46872	46872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142930	-18156		161085
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1338451	697785	375528	265138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel