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BILAN HOTEL MAXIM FOLIES 2018 Siren 422510271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8013	4013	4000	
Fonds commercial	833896		833896	833896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1112806	35320	1077486	96214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15840	7381	8459	2481
Autres immobilisations corporelles	183830	67883	115946	83571
Immobilisations en cours	2032		2032	173756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations	1308000		1308000	1308000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	3464900	114598	3350303	2498402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5119		5119	2808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3899		3899	14000
Clients et comptes rattachés	50953		50953	42717
Autres créances	105792		105792	149118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33774		33774	31219
Charges constatées d’avance	11431		11431	5409
TOTAL (II)	210968		210968	245271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3675868	114598	3561271	2743673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	942089		942089	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1287115		1287115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30512		30512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72328		53233	
Report à nouveau	-79911		-98261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257329		37445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994804		2252133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073282		160196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274944		133245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14804		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152404		131655	
Dettes fiscales et sociales	47717		63444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3315			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1566467		491540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3561271		2743673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705564		355581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73		77	
Dont emprunts participatifs	274944			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	933669		933669	986731
Chiffres d’affaires nets	933669		933669	986731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4600	7961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8587	8012
Autres produits			73	5
Total des produits d’exploitation (I)			946929	1002709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58348	36007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2312	1770
Autres achats et charges externes			790004	665071
Impôts, taxes et versements assimilés			16320	13110
Salaires et traitements			207415	209093
Charges sociales			45729	47264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55083	33473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	1701
Total des charges d’exploitation (II) 			1171808	1007489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224879	-4780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12837	406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12837	406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12816	-356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237695	-5136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27830		35347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27830		35347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8641		1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56340		10500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64980		11861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37151		23486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17517		-19095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974780		1038105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232108		1000661	
BENEFICE OU PERTE	-257329		37445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837910		4000
Total Immobilisations corporelles		759778		1133080
Total Immobilisations financières		1308483		68
Total Général		2906171		1137148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841910
Virement postes immobilisations corporelles en cours		173756		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		173756	404595	1314508
Prêts et immobilisations financières			68	
Total Immobilisations financières			68	1308483
Total Général		173756	404663	3464900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4013			4013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403756	55083	348255	110584
AMORTISSEMENTS Total Général	407769	55083	348255	114598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50953	50953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66169	66169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167	1167		
Groupe et associés	27538	21	27517	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10918	10918		
Charges constatées d’avance	11431	11431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168259	140658	27600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1073210	501839	372165	199205
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152404	152404		
Personnel et comptes rattachés	10008	10008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7165	7165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3541	3541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27003	27003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3315	3315		
Groupe et associés	274944	216		274728
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551662	705564	372165	473933
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel