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BILAN HOTEL MAXIM FOLIES 2017 Siren 422510271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4013	4013		
Fonds commercial	833896		833896	833896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174844	78630	96214	63613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101658	99177	2481	3051
Autres immobilisations corporelles	309521	225949	83571	106033
Immobilisations en cours	173756		173756	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations	1308000		1308000	1308000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	2906171	407769	2498402	2315076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2808		2808	4578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Clients et comptes rattachés	42717		42717	17371
Autres créances	149118		149118	101731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31219		31219	61366
Charges constatées d’avance	5409		5409	11312
TOTAL (II)	245271		245271	196358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3151442	407769	2743673	2511434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	942089		942089	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1287115		1287115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30512		30512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53233		37708	
Report à nouveau	-98261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37445		-82736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2252133		2214688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160196		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133245		123410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		15501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131655		100107	
Dettes fiscales et sociales	63444		57648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491540		296746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2743673		2511434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355581		281244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		79	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	986731		986731	816931
Chiffres d’affaires nets	986731		986731	816931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7961	3856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8012	36853
Autres produits			5	15
Total des produits d’exploitation (I)			1002709	857655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36007	31672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1770	-550
Autres achats et charges externes			665071	628411
Impôts, taxes et versements assimilés			13110	23046
Salaires et traitements			209093	208386
Charges sociales			47264	54080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33473	34170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1701	1133
Total des charges d’exploitation (II) 			1007489	980348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4780	-122693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356	-100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5136	-122793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35347		27724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35347		27724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		3095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10500		97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11861		3191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23486		24532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19095		-15525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038105		885390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000661		968125	
BENEFICE OU PERTE	37445		-82736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8012		36853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	676		519	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837910		
Total Immobilisations corporelles		595392		227299
Total Immobilisations financières		1308483		
Total Général		2741785		227299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				837910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62913	759778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1308483
Total Général			62913	2906171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4013			4013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422696	33473	52413	403756
AMORTISSEMENTS Total Général	426709	33473	52413	407769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167			
Groupe et associés	51540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34759			
Charges constatées d’avance	5409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197327	145753	51574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160119	160119		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131655	131655		
Personnel et comptes rattachés	15414	15414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11560	11560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4216	4216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32254	32254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133245	287		132959
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488540	355581		132959
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel