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BILAN HOTEL MAXIM FOLIES 2016 Siren 422510271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4013	4013		1026
Fonds commercial	833896		833896	833896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131879	68266	63613	76800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102598	99547	3051	3621
Autres immobilisations corporelles	360916	254883	106033	125516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations	1308000		1308000	1308000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	2741785	426709	2315076	2349342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4578		4578	4027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17371		17371	13527
Autres créances	101731		101731	79575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61366		61366	79847
Charges constatées d’avance	11312		11312	4422
TOTAL (II)	196358		196358	181399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2938143	426709	2511434	2530741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	942089		942089	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1287115		1287115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30512		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37708			
Report à nouveau			-23624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82736		91082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2214688		2297424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123410		3500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15501		10152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100107		151030	
Dettes fiscales et sociales	57648		67465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296746		233317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2511434		2530741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	816931		816931	1215236
Chiffres d’affaires nets	816931		816931	1215236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3856	523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36853	
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			857655	1215766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31672	44072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-550	1345
Autres achats et charges externes			628411	625566
Impôts, taxes et versements assimilés			23046	54875
Salaires et traitements			208386	321027
Charges sociales			54080	68663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34170	47142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1133	1745
Total des charges d’exploitation (II) 			980348	1164918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122693	50848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100	98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122793	50945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27724		40871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27724		44296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3095		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97		3217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3191		4160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24532		40136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885390		1260160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968125		1169078	
BENEFICE OU PERTE	-82736		91082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837910		
Total Immobilisations corporelles		595525		
Total Immobilisations financières		1308483		
Total Général		2741918		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				837910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133	595392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1308483
Total Général			133	2741785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2988	1026		4013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389587	33144	36	422696
AMORTISSEMENTS Total Général	392575	34170	36	426709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1989			
Groupe et associés	15536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75490			
Charges constatées d’avance	11312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130498	130414	83	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100107	100107		
Personnel et comptes rattachés	15825	15825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15118	15118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233	233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26472	26472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123410	123410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281244	281244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel