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BILAN DEFOSSEZ 2020 Siren 422515973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1119		1119	1119
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14743		14743	14743
Constructions	265172	166766	98406	106078
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121518	85542	35977	27612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735		735	735
TOTAL (I)	403502	252507	150995	150303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565		565	565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5149
Clients et comptes rattachés	34936	6822	28114	33240
Autres créances	1080		1080	1121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	505473		505473	775176
Disponibilités	399775		399775	111409
Charges constatées d’avance	5796		5796	1256
TOTAL (II)	947625	6822	940803	927917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1351126	259328	1091798	1078220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002480		1062480	
Report à nouveau	-52771		-16741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50062		-36029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008156		1018094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2645		2446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10918		10404	
Dettes fiscales et sociales	69721		46396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83643		60126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091798		1078220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83643		60126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389550	5000	394550	322797
Chiffres d’affaires nets	389550	5000	394550	322797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6718	9725
Autres produits			34	83
Total des produits d’exploitation (I)			404303	332605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73210	73633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				19
Autres achats et charges externes			90100	51778
Impôts, taxes et versements assimilés			10922	10132
Salaires et traitements			167665	194609
Charges sociales			59647	63997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14665	14906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	1194
Total des charges d’exploitation (II) 			423067	410267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18765	-77662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66834	42564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66834	42564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66834	42564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48070	-35098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5583		5675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5583		5675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3422		4607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3591		6607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1992		-932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476720		380844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426658		416874	
BENEFICE OU PERTE	50062		-36030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6718		9725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1318		
Total Immobilisations corporelles		403729		18780
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		405798		18780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21076	401433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			21076	403502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255296	14665	17654	252307
AMORTISSEMENTS Total Général	255495	14665	17654	252507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6822		6822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6822		6822
TOTAL GENERAL		6822		6822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6822		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735	735		
Clients douteux ou litigieux	6822	6822		
Autres créances clients	28114	28114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270	270		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164	164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646	646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5796	5796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42548	42546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1644	1644		
Fournisseurs et comptes rattachés	10918	10918		
Personnel et comptes rattachés	9913	9913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33537	33537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5714	5714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2556	2556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19000	19000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83283	83283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51339		8980	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5263		4893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33498		37905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90100		51778	
Taxe professionnelle	1837		1835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9085		8297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10922		10132	
Montant de la TVA. collectée	42382		34905	
Total TVA. déductible sur biens et services	19123		19100	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel