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BILAN DEFOSSEZ 2019 Siren 422515973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1119		1119	1119
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14743		14743	19350
Constructions	265172	159094	106078	113750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123814	96202	27612	34846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735		735	735
TOTAL (I)	405798	255495	150303	169815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565		565	584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5149		5149	
Clients et comptes rattachés	33240		33240	44207
Autres créances	1121		1121	9760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775176		775176	775176
Disponibilités	111409		111409	174815
Charges constatées d’avance	1256		1256	6670
TOTAL (II)	927917		927917	1011213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333715	255495	1078220	1181028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1062480		1122480	
Report à nouveau	-16741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36029		-16741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018094		1114123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2446		2099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10404		10276	
Dettes fiscales et sociales	46396		54530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60126		66905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078220		1181028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60126		66905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322797		322797	404761
Chiffres d’affaires nets	322797		322797	404761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9725	8913
Autres produits			83	11
Total des produits d’exploitation (I)			332605	413685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73633	80384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19	74
Autres achats et charges externes			51778	58111
Impôts, taxes et versements assimilés			10132	10983
Salaires et traitements			194609	208567
Charges sociales			63997	66694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14906	15603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1194	1
Total des charges d’exploitation (II) 			410267	440417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77662	-26731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42564	10010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42564	10010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42564	10010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35098	-16721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6607		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-932		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380844		423695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416874		440437	
BENEFICE OU PERTE	-36030		-16741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9725		8913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1318		
Total Immobilisations corporelles		408336		
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		410405		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4607	403729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			4607	405798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240390	14906		255296
AMORTISSEMENTS Total Général	240589	14906		255495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735	735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33240	33240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175	175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646	646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1256	1256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36352	36352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1445	1445		
Fournisseurs et comptes rattachés	10404	10404		
Personnel et comptes rattachés	8957	8957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30682	30682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3819	3819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2939	2939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	880	880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60126	60126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	795			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8980		10919	
Location, charges locatives et de copropriété			57	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4893		5474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37905		41661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51778		58111	
Taxe professionnelle	1835		1830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8297		9153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10132		10983	
Montant de la TVA. collectée	34905		50165	
Total TVA. déductible sur biens et services	19100		23310	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel