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BILAN DEFOSSEZ 2017 Siren 422515973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1119		1119	1119
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19350		19350	19350
Constructions	265172	143103	122068	133046
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123814	81684	42131	18663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735		735	735
TOTAL (I)	410405	224986	185418	172928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	658		658	660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30456		30456	34764
Autres créances	9842		9842	22199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775176		775176	775176
Disponibilités	246018		246018	292876
Charges constatées d’avance	1153		1153	5262
TOTAL (II)	1063303		1063303	1130937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473708	224986	1248722	1303865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173988		1222612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1600		-18625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180773		1212372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2085		1903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10711		19360	
Dettes fiscales et sociales	55153		70230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67949		91492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248722		1303865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67949		91492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394181		394181	461102
Chiffres d’affaires nets	394181		394181	461102
				
Production stockée				
Production immobilisée			30183	
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10825	12804
Autres produits			824	61
Total des produits d’exploitation (I)			436012	475466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96373	116314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2	-7
Autres achats et charges externes			37233	49756
Impôts, taxes et versements assimilés			8635	8443
Salaires et traitements			219724	228511
Charges sociales			68120	75976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17693	22613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1543	234
Total des charges d’exploitation (II) 			449322	501841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13310	-26375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11980	7875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11980	7875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11980	7875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1330	-18500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		11708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		-2124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447993		492924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449592		511549	
BENEFICE OU PERTE	-1600		-18625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9283		12804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1318		
Total Immobilisations corporelles		378153		30183
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		380222		30183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				410405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207094	17693		224787
AMORTISSEMENTS Total Général	207293	17693		224986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1542		1542	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1542		1542	
TOTAL GENERAL	1542		1542	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735	735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9722			
T. V. A.	120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42186	42186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	10711	10711		
Personnel et comptes rattachés	10593	10593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35848	35848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6776	6776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1936	1936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885	885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67949	67949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2185		10978	
Location, charges locatives et de copropriété	57		1059	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4808		4549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30183		33170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37233		49756	
Taxe professionnelle	1524		1479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7111		6964	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8635		8443	
Montant de la TVA. collectée	49521		61343	
Total TVA. déductible sur biens et services	27672		104983	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel