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BILAN DEFOSSEZ 2016 Siren 422515973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1119		1119	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19350		19350	
Constructions	265172	132125	133046	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93632	74969	18663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735		735	
TOTAL (I)	380222	207293	172928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660		660	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36305	1542	34764	
Autres créances	22199		22199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775176		775176	
Disponibilités	292876		292876	
Charges constatées d’avance	5262		5262	
TOTAL (II)	1132478	1542	1130937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512700	208835	1303865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1222612			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1903			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19360			
Dettes fiscales et sociales	70230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461102		461102	
Chiffres d’affaires nets	461102		461102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12804	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			475466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	
Autres achats et charges externes			49756	
Impôts, taxes et versements assimilés			8443	
Salaires et traitements			228511	
Charges sociales			75976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	
Total des charges d’exploitation (II) 			501841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7875	
Total des produits financiers (V)			7875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511549			
BENEFICE OU PERTE	-18625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1318		
Total Immobilisations corporelles		378917		21076
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		380986		21076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21840	378153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			21840	380222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164	35		199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194990	22578	10473	207094
AMORTISSEMENTS Total Général	195154	22613	10473	207293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1542			1542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1542			1542
TOTAL GENERAL	1542			1542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735			
Clients douteux ou litigieux	1649			
Autres créances clients	34656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21938			
T. V. A.	261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64501	63766	735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	19360	19360		
Personnel et comptes rattachés	13911	13911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40816	40816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12973	12973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2530	2530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	803	803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91492	91492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10978			
Location, charges locatives et de copropriété	1059			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33170			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49756			
Taxe professionnelle	1479			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8443			
Montant de la TVA. collectée	55369			
Total TVA. déductible sur biens et services	27096			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel