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BILAN CONCEPT-TY PROMOTION 2021 Siren 422514539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21952	21952		3477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	907017	344619	562398	226701
Immobilisations en cours				48329
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	21035020	877609	20157412	19272432
Autres titres immobilisés	353		353	353
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882		5882	6346
TOTAL (I)	21970224	1244180	20726044	19557637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	636316		636316	831770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28990		28990	27132
Avances et acomptes versés sur commandes	2910		2910	20051
Clients et comptes rattachés	505400	7150	498250	2020597
Autres créances	121408		121408	419084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1809335		1809335	1092497
Charges constatées d’avance	39916		39916	32125
TOTAL (II)	3144275	7150	3137125	4443255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25114499	1251330	23863169	24000893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3392500		3350400	
Report à nouveau	20		91	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481363		742029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4423884		4642520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14783		15295	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14783		15295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616054		549133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17900967		17464538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115116		215774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410147		528720	
Dettes fiscales et sociales	367087		529481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15077		44212	
Autres dettes	55		9446	
Produits constatés d’avance (2)			1772	
TOTAL (IV)	19424503		19343077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23863169		24000893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1740525	1907330
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1740525	1907330
				
Production stockée			-195454	-125859
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			235570	247415
Total des produits d’exploitation (I)			1780641	2028886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1858	529
Variation de stock (marchandises)			-1858	-529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26608	124921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1569492	1167964
Impôts, taxes et versements assimilés			33651	33611
Salaires et traitements			823066	781107
Charges sociales			335638	320236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124121	96603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-40804	110596
Total des charges d’exploitation (II) 			2871771	2635037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1091130	-606152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2143363	1427679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439603	229320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1703760	1198359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612630	592207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41181		294751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32921		7429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8260		287323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139526		137501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3965185		3751316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3483821		3009287	
BENEFICE OU PERTE	481363		742029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18475	3477		21952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338903	107644	101927	344619
AMORTISSEMENTS Total Général	357377	111121	101927	366571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14783
Total Provisions pour risques et charges	15295	13285	13797	14783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	571794	342213	29248	884759
Total Provisions pour dépréciation	571794	342213	29248	884759
TOTAL GENERAL	587089	355498	43045	899542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000		
                                             - Financières		342498	43045	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20451525	20451525		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882	5882		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505400	505400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121409	121409		
Charges constatées d’avance	39916	39916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21124131	21124131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615755	257614	303321	54819
Emprunts et dettes financières divers	1171379	1171379		
Fournisseurs et comptes rattachés	410147	410147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367087	367087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15077	15077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16729643	16729643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19309387	18951246	303321	54819
Emprunts souscrits en cours d’exercice	439931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel