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BILAN CONCEPT-TY PROMOTION 2018 Siren 422514539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29532	13353	16179	5357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	612027	234164	377863	
Immobilisations en cours				445699
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14421096	522356	13898740	11928275
Autres titres immobilisés	353		353	353
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	2676
TOTAL (I)	15069127	769873	14299255	12382360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	812206		812206	1061356
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26084		26084	25575
Avances et acomptes versés sur commandes	6839		6839	60151
Clients et comptes rattachés	1203816		1203816	1244895
Autres créances	516887		516887	61013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122540		122540	990990
Charges constatées d’avance	22740		22740	25442
TOTAL (II)	2711111		2711111	3469423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17780239	769873	17010366	15851782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1359500		1359500	
Report à nouveau	90		62	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1759930		2164928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4316		5563	
TOTAL (I)	3673837		4080053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10917		1523	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10917		1523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1139142		1350269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11496002		8561613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187911		238345	
Dettes fiscales et sociales	467212		1593754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11111		23201	
Autres dettes	21836		667	
Produits constatés d’avance (2)	2397		2357	
TOTAL (IV)	13325612		11770207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17010366		15851782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1419107	8698673
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1419107	8698673
				
Production stockée			-249150	-4456750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			407970	189615
Total des produits d’exploitation (I)			1579094	4433371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509	503
Variation de stock (marchandises)			-509	-503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12500	186001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161284	1123972
Impôts, taxes et versements assimilés			34214	62161
Salaires et traitements			944200	689448
Charges sociales			370457	276590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109119	75698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2632351	2413920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1053257	2019450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3326630	2346477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146008	329336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3180622	2017142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2127364	4036592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30160		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107206		86940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77046		-86096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290388		1785568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4935884		6780693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3175954		4615765	
BENEFICE OU PERTE	1759930		2164928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9008	4344		13353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168579	94875	29290	234164
AMORTISSEMENTS Total Général	177587	99219	29290	247517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4316
Total Provisions réglementées	5563	1533	2780	4316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10917
Total Provisions pour risques et charges	1523	10002	608	10917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521535	52789	51968	522356
TOTAL GENERAL	528621	64324	55356	537589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9900		
                                             - Financières		52891	52576	
                                            - Exceptionnelles		1533	2780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13871420	13871420		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1203816	1203816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	516887	516887		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22740	22740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15620982	15614862	6120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102183	102183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1036959	342712	694248	
Emprunts et dettes financières divers	419361	419361		
Fournisseurs et comptes rattachés	187911	187911		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467212	467212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11111	11111		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11098477	11098477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2397	2397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13325612	12631365	694248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel