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BILAN CHEVALLIER & ASSOCIES 2017 Siren 422503383
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 54000 54000 54000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 2257
TOTAL (I) 54030 54030 56257
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 10000 10000 12000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 53430 53430 40294
Autres créances 18517 18517 13637
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 201 201 433
Charges constatées d’avance 35
TOTAL (II) 82148 82148 66399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 136178 136178 122656
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 9452 9452
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 19770 19770
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 64260 13196
Report à nouveau 71868
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19260 -20803
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 113505 94245
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11068
Emprunts et dettes financières divers (4) 1308 43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2174 1666
Dettes fiscales et sociales 18774 15411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 417 222
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 22673 28411
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 136178 122656
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22673 28411
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 104852 104852 142308
Chiffres d’affaires nets 104852 104852 142308
Production stockée -2000 3000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 439 1267
Autres produits 33
Total des produits d’exploitation (I) 103291 146608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 37333 84103
Impôts, taxes et versements assimilés 699 1358
Salaires et traitements 24000 40045
Charges sociales 19164 19838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 7
Total des charges d’exploitation (II) 81201 145351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22090 1257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 160 3311
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 160 3311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -160 -3311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21930 -2053
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3338
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2036
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5375
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 443 22625
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2227 1500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2670 24125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2670 -18750
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 103291 151983
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 84031 172786
BENEFICE OU PERTE 19260 -20803
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 322
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1267
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 18991
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54000
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2257 60
Total Général 56257 60
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières 2287
Total Immobilisations financières 2287 30
Total Général 2287 54030
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux 4385 4385
Autres créances clients 49045 49045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17 17
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18500 18500
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 71977 71977
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2174 2174
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18774 18774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1308 1308
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 417 417
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 22673 22673
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5515
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16596
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 332 267
Location, charges locatives et de copropriété 6728 8156
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6513 16286
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 23760 59394
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 37333 84103
Taxe professionnelle 699 480
Autres impôts, taxes et versements assimilés 878
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 699 1358
Montant de la TVA. collectée 20961 24071
Total TVA. déductible sur biens et services 3433 9879
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel