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BILAN BERNARD DEFAIX 2017 Siren 422559427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	888	388	500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449676	317509	132167	
Autres immobilisations corporelles	18726	18409	317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	469291	336307	132984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19739		19739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1216989	26544	1190445	
Avances et acomptes versés sur commandes	66		66	
Clients et comptes rattachés	430258		430258	
Autres créances	5596		5596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249942		249942	
Charges constatées d’avance	4669		4669	
TOTAL (II)	1927259	26544	1900715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2396550	362851	2033699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220709			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322471			
Subventions d’investissement	1596			
Provisions réglementées	46133			
TOTAL (I)	1700909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122944			
Dettes fiscales et sociales	76293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	353521	2072511	2426032	
Production vendue biens	-20634		-20634	
Production vendue services	16090	878	16968	
Chiffres d’affaires nets	348976	2073389	2422365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			952	
Total des produits d’exploitation (I)			2423317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1612459	
Variation de stock (marchandises)			-232975	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14251	
Autres achats et charges externes			166062	
Impôts, taxes et versements assimilés			3746	
Salaires et traitements			99267	
Charges sociales			39400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			682	
Total des charges d’exploitation (II) 			1952445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	798			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11183			
Total des produits exceptionnels (VII)	11981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13232			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112827			
BENEFICE OU PERTE	322471			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888		
Total Immobilisations corporelles		466701		1701
Total Immobilisations financières				
Total Général		467589		1701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				469291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388			388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287685	48234		335918
AMORTISSEMENTS Total Général	288073	48234		336307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46133
Total Provisions réglementées	44084	13232	11183	46133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		26544		26544
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26544		26544
TOTAL GENERAL	44084	39776	11183	72677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26544		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13232	11183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1216			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440523	440523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60956	30804	30152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122944	122944		
Personnel et comptes rattachés	3747	3747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21750	21750		
Impôts sur les bénéfices	49799	49799		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72279	72279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332471	302319	30152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel