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BILAN BERNARD DEFAIX 2016 Siren 422559427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	888	388	500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447975	270118	177857	
Autres immobilisations corporelles	18726	17567	1159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	467589	288073	179517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33990		33990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	984013		984013	
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	343553		343553	
Autres créances	7690		7690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249878		249878	
Charges constatées d’avance	4604		4604	
TOTAL (II)	1623928		1623928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091518	288073	1803445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1150740			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212968			
Subventions d’investissement	2394			
Provisions réglementées	44084			
TOTAL (I)	1520187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	527			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102087			
Dettes fiscales et sociales	35330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1803445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305878	1633380	1939258	
Production vendue biens	-10544		-10544	
Production vendue services	15532	741	16273	
Chiffres d’affaires nets	310866	1634121	1944987	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			1945115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1319613	
Variation de stock (marchandises)			-201400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8962	
Autres achats et charges externes			164946	
Impôts, taxes et versements assimilés			2368	
Salaires et traitements			99282	
Charges sociales			40291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			1641874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5194			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10844			
Total des produits exceptionnels (VII)	16037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6508			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1748714			
BENEFICE OU PERTE	212968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888		
Total Immobilisations corporelles		383232		101276
Total Immobilisations financières				
Total Général		384120		101276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17807	466701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17807	467589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388			388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256915	42547	11777	287685
AMORTISSEMENTS Total Général	257303	42547	11777	288073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44084
Total Provisions réglementées	48420	6508	10844	44084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48420	6508	10844	44084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6508	10844	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355847	355847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84058	34808	49249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102087	102087		
Personnel et comptes rattachés	3906	3906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21639	21639		
Impôts sur les bénéfices	9071	9071		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713	713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61257	61257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282731	233482	49249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel