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BILAN AURIERES HOLDING 2018 Siren 422557595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20176	16724	3452	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243	243		
Autres immobilisations corporelles	43726	41667	2059	3334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1039520		1039520	1039520
Créances rattachées à des participations	288141		288141	249749
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	1392035	58634	1333401	1292831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37		37	722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46560		46560	46560
Autres créances	96724		96724	15928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132023		132023	120765
Disponibilités	15942		15942	16954
Charges constatées d’avance	10507		10507	6782
TOTAL (II)	301793		301793	207711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693828	58634	1635194	1500542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		30925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	683927		413163	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105995		279839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229922		1123927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334856		305345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3927		4378	
Dettes fiscales et sociales	66490		66815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405272		376615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635194		1500542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465600		465600	465600
Chiffres d’affaires nets	465600		465600	465600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117	
Autres produits			1278	2
Total des produits d’exploitation (I)			466995	465602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141329	127309
Impôts, taxes et versements assimilés			17937	25681
Salaires et traitements			263048	259763
Charges sociales			66815	64525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3371	2524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			492797	479803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25802	-14200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33400	30484
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104677	162801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1532	1043
Total des produits financiers (V)			106241	163874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5144	8476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5144	8476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101097	155398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108695	171682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26382		183960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26382		183960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		8054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24786		63750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24838		71804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1543		112156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4244		3999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633018		843921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527023		564082	
BENEFICE OU PERTE	105995		279839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20763		28552	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15556		4620
Total Immobilisations corporelles		43969		25715
Total Immobilisations financières		1289497		38393
Total Général		1349022		68728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25715	43969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1327890
Total Général			25715	1392035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15556	1168		16724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40636	2203	929	41910
AMORTISSEMENTS Total Général	56191	3371	929	58634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	288141		288141	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46560	46560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3457	3457		
T. V. A.	16470	16470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76797	76797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10507	10507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442160	153790	288370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3927	3927		
Personnel et comptes rattachés	27085	27085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18905	18905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14314	14314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6186	6186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334856	334856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405272	405272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel