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BILAN AUNIS MEDICAL HANDICAP 2018 Siren 422527374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1402	1402		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1527	690	837	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100334	80767	19567	14782
Autres immobilisations corporelles	36740	22351	14389	11863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations	4870		4870	4870
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2775		2775	2775
TOTAL (I)	147679	105211	42468	34321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38662		38662	39491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234722		234722	216370
Autres créances	13519		13519	14225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40023		40023	40023
Disponibilités	21175		21175	41900
Charges constatées d’avance	2895		2895	3533
TOTAL (II)	350997		350997	355542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498675	105211	393464	389862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9200		9200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	920		920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288654		285251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3225		3404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302000		298774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42414		32852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27810		44272	
Dettes fiscales et sociales	21231		13953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91465		91088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393464		389862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91082		87247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221304		221304	249426
Production vendue biens				
Production vendue services	127201		127201	112330
Chiffres d’affaires nets	348505		348505	361756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1327
Autres produits			491	86
Total des produits d’exploitation (I)			348996	363170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140713	162269
Variation de stock (marchandises)			830	-305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59245	65258
Impôts, taxes et versements assimilés			8811	8356
Salaires et traitements			93426	89942
Charges sociales			34267	33627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13792	11041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	55
Total des charges d’exploitation (II) 			351339	370244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2344	-7073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2060	1951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2060	1951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2019	-1862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4362	-8935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	926		6103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7525		6784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8451		12887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732		548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864		548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7588		12339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357488		376147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354263		372743	
BENEFICE OU PERTE	3225		3404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1402		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		1077
Total Immobilisations corporelles		131913		21592
Total Immobilisations financières		627		
Total Général		134392		22669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1402			1402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450	240		690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105268	13552	15702	103118
AMORTISSEMENTS Total Général	107120	13792	15702	105211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4870			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2775			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3549			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4971			
Charges constatées d’avance	2895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258781	251136	7645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37348	37348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5066	4683	383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27810	27810		
Personnel et comptes rattachés	5481	5481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7400	7400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7418	7418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932	932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91465	91082	383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel