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BILAN VALNEVA 2018 Siren 422497560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7478000	7323000	155000	672000
Concessions, brevets et droits similaires	352000	230000	122000	111000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				46000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679000	233000	445000	473000
Constructions	6311000	3397000	2914000	3269000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3980000	3137000	842000	920000
Autres immobilisations corporelles	570000	441000	129000	120000
Immobilisations en cours	1000		1000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166689000	7877000	158812000	160481000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	187000		187000	170000
Autres immobilisations financières	1279000	493000	785000	705000
TOTAL (I)	187526000	23132000	164395000	166968000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156000		156000	183000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190000		190000	287000
Autres créances	31820000		31820000	31644000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42692000		42692000	7481000
Charges constatées d’avance	597000		597000	494000
TOTAL (II)	75456000		75455000	40090000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	289000		289000	197000
TOTAL GENERAL (0 à V)	263271000	23132000	240139000	207255000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13816000		11816000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	266080000		221293000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52832000		52832000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104200000		-88923000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16847000		-15277000	
Subventions d’investissement	59000		97000	
Provisions réglementées			156000	
TOTAL (I)	211740000		181995000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2041000		2089000	
TOTAL (II)	2041000		2089000	
Provisions pour risques	384000		305000	
Provisions pour charges	500000		302000	
TOTAL (III)	884000		607000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14646000		15364000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3687000		1367000	
Dettes fiscales et sociales	1657000		1401000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		28000	
Autres dettes	5474000		4360000	
Produits constatés d’avance (2)			32000	
TOTAL (IV)	25473000		22553000	
(V)	1000		10000	
TOTAL GENERAL (I à V)	240139000		207255000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169000	1975000	2144000	2779000
Chiffres d’affaires nets	169000	1975000	2144000	2779000
				
Production stockée				
Production immobilisée			59000	78000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27000	375000
Autres produits			1321000	968000
Total des produits d’exploitation (I)			3552000	4199000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			481000	472000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27000	-2000
Autres achats et charges externes			14560000	13548000
Impôts, taxes et versements assimilés			156000	205000
Salaires et traitements			3947000	3616000
Charges sociales			1593000	1496000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287000	1341000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206000	16000
Autres charges			525000	458000
Total des charges d’exploitation (II) 			22782000	21150000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19230000	-16951000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301000	388000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12000	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1400000	24000
Différences positives de change			20000	29000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1732000	443000
Dotations financières sur amortissements et provisions			92000	109000
Intérêts et charges assimilées			1126000	610000
Différences négatives de change			6000	12000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1224000	731000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			508000	-287000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18722000	-17238000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		48000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170000		266000	
Total des produits exceptionnels (VII)	208000		314000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59000		117000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61000		134000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147000		180000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728000		-1782000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5493000		4956000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22340000		20233000	
BENEFICE OU PERTE	-16847000		-15277000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				486000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1603000	379000	490000	1492000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1603000	379000	490000	1492000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000	361000	
                                             - Financières		154000		
                                            - Exceptionnelles		298000	118000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	477000	477000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	477000	477000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		46