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BILAN TVSUD CAMARGUE-CEVENNES 2018 Siren 422443242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4096	4096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95194	95195		489
Autres immobilisations corporelles	44554	43287	1267	2295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	18939		18939	19161
TOTAL (I)	165560	142578	22982	24722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	787344		787344	503208
Autres créances	863094		863094	891365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13739		13739	19110
Charges constatées d’avance	6528		6528	6335
TOTAL (II)	1670704		1670704	1420018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836264	142578	1693686	1444740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	143760		143760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299436		299436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10063		10063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76598		8360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80895		-84958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295767		376662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	387315		218457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625753		498786	
Dettes fiscales et sociales	384851		323605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1397920		1068078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693686		1444740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	387315			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145555		1145555	1017806
Chiffres d’affaires nets	1145555		1145555	1017806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10576	48123
Autres produits			702	1004
Total des produits d’exploitation (I)			1356833	1266933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824665	717895
Impôts, taxes et versements assimilés			11969	9515
Salaires et traitements			490733	407075
Charges sociales			143195	115745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1518	4468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9091
Autres charges			1843	44372
Total des charges d’exploitation (II) 			1473925	1308161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117092	-41228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1378	1991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1378	1991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1378	-1991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118469	-43219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46882		6299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46882		6299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9307		8523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9307		48038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37574		-41739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403716		1273232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484611		1358189	
BENEFICE OU PERTE	-80895		-84958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4096		
Total Immobilisations corporelles		139749		
Total Immobilisations financières		21937		5778
Total Général		165782		5778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	21715
Total Général			6000	165560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4096			4096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136964	1518		138482
AMORTISSEMENTS Total Général	141060	1518		142578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9091		9091	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9091		9091	
TOTAL GENERAL	9091		9091	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18939		18939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787344	787344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139724	139724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	706584	706584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16785	16785		
Charges constatées d’avance	6528	6528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675904	1656966	18939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625753	625753		
Personnel et comptes rattachés	58593	58593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130327	130327		
Impôts sur les bénéfices	1446	1446		
T.V.A.	194225	194225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387315	387315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397920	1397920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel