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BILAN TVSUD CAMARGUE-CEVENNES 2017 Siren 422443242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4096	4096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95194	94705	489	39335
Autres immobilisations corporelles	44554	42259	2295	7432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19161		19161	25085
TOTAL (I)	165782	141060	24722	74552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512298	9091	503208	475005
Autres créances	891365		891365	1381329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19110		19110	392
Charges constatées d’avance	6335		6335	4090
TOTAL (II)	1429109	9091	1420018	1860817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1594891	150151	1444740	1935369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	143760		143760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299436		299436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10063		10063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8360		93571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84958		-85211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376662		461619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			-1720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218457		211523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498786		756022	
Dettes fiscales et sociales	323605		416901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27230		91024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068078		1473750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444740		1935369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017806		1017806	1143354
Chiffres d’affaires nets	1017806		1017806	1143354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48123	
Autres produits			1004	11
Total des produits d’exploitation (I)			1266933	1143365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717895	730180
Impôts, taxes et versements assimilés			9515	19457
Salaires et traitements			407075	348999
Charges sociales			115745	100944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4468	14067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9091	
Autres charges			44372	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1308161	1213657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41228	-70292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1991	1941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1991	1941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1991	-1164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43219	-71456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8523		13755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48038		13755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41739		-13755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273232		1144142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358189		1229353	
BENEFICE OU PERTE	-84958		-85211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33163		
Total Immobilisations corporelles		344979		
Total Immobilisations financières		27785		49576
Total Général		405927		49576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29066	4096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205230	139749
Prêts et immobilisations financières			55424	
Total Immobilisations financières			55424	21937
Total Général			289721	165782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4096			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136964			
AMORTISSEMENTS Total Général	141060			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47031	9091	47031	9091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47031	9091	47031	9091
TOTAL GENERAL	47031	9091	47031	9091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19161			
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	502298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19783			
T. V. A.	137897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	650489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83196			
Charges constatées d’avance	6335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429160	1399999	29161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498786	498786		
Personnel et comptes rattachés	50847	50847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81576	81576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188433	188433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2749	2749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218457	218457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27230	27230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068078	1068078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel