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BILAN TVSUD CAMARGUE-CEVENNES 2016 Siren 422443242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33163	33163		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1369	1369		38
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257919	218584	39335	50719
Autres immobilisations corporelles	85692	78259	7432	10077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25085		25085	20391
TOTAL (I)	405927	331375	74552	83925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522036	47031	475005	458206
Autres créances	1381329		1381329	950973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392		392	65072
Charges constatées d’avance	4090		4090	4245
TOTAL (II)	1907848	47031	1860817	1478496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2313775	378406	1935369	1562421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	143760		143760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299436		299436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10063		8275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93571		59571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85211		35789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461619		546830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-1720		-1720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211523		104074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756022		541497	
Dettes fiscales et sociales	416901		336594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91024		35146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473750		1015591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935369		1562421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1143354		1143354	1267508
Chiffres d’affaires nets	1143354		1143354	1267508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23660
Autres produits			11	117
Total des produits d’exploitation (I)			1143365	1291285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730180	685700
Impôts, taxes et versements assimilés			19457	32277
Salaires et traitements			348999	395780
Charges sociales			100944	116654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14067	14334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	11001
Total des charges d’exploitation (II) 			1213657	1255748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70292	35537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			777	984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777	984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1941	2443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1941	2443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1164	-1459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71456	34079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13755		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13755		54571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13755		5810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144142		1352651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229354		1316862	
BENEFICE OU PERTE	-85211		35789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33163		
Total Immobilisations corporelles		344979		
Total Immobilisations financières		23091		4837
Total Général		401233		4837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143	27785
Total Général			143	405927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33163			33163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284145	14067		298212
AMORTISSEMENTS Total Général	317308	14067		331375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47031			47031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47031			47031
TOTAL GENERAL	47031			47031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25085			
Clients douteux ou litigieux	56249			
Autres créances clients	465787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15470			
T. V. A.	154155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1160959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50745			
Charges constatées d’avance	4090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932541	1851207	81334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-1720	-1720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756022	756022		
Personnel et comptes rattachés	71299	71299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127094	127094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215756	215756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2751	2751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211523		211523	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91024	91024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473750	1262227	211523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10