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BILAN SWITZERLAND CHEESE MARKETING SARL 2021 Siren 422496018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2794	2794		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32331	29185	3146	5272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10600		10600	10600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9795		9795	19562
TOTAL (I)	55522	31980	23542	35434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				36634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40348		40348	27632
Autres créances	520782		520782	2796182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3218708		3218708	880253
Charges constatées d’avance	24478		24478	479
TOTAL (II)	3804316		3804316	3741181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3859838	31980	3827858	3776616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	664657		622659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20878		41998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694336		673457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111		69	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2704635		2641839	
Dettes fiscales et sociales	411318		451741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17456		8499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3133522		3103158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3827858		3776616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212768	10750	223518	111800
Production vendue biens				
Production vendue services		6528559	6528559	6567569
Chiffres d’affaires nets	212768	6539309	6752077	6679369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4200
Autres produits			12	4875
Total des produits d’exploitation (I)			6752089	6688444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244977	123180
Variation de stock (marchandises)			36634	-11819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80020	74993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6019448	6084419
Impôts, taxes et versements assimilés			7923	14075
Salaires et traitements			229816	229216
Charges sociales			111884	111946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2125	1006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	13
Total des charges d’exploitation (II) 			6732841	6627032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19248	61411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			799	3081
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799	3081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-643	-3081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18605	58330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7527		16332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6762045		6688444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6741167		6646445	
BENEFICE OU PERTE	20878		41998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2795		
Total Immobilisations corporelles		39518		
Total Immobilisations financières		30163		
Total Général		72475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7186	32332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9767		20396
Total Général		9767	7186	55522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2795			2795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34246	2126	7186	29186
AMORTISSEMENTS Total Général	37040	2126	7186	31980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9796		9796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40348	40348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7929	7929		
T. V. A.	482397	482397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15187	15187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13269	13269		
Charges constatées d’avance	24478	24478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595404	585609	9796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2704635	2704635		
Personnel et comptes rattachés	44273	44273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59659	59659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297288	297288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10099	10099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17457	17457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3133523	3133523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3