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BILAN SARL PISCINE PLUS 2015 Siren 422491654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24494	23675	819	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4850	4850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5948	4318	1630	95
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14421	11985	2436	2533
Autres immobilisations corporelles	93408	89063	4346	16933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143122	133892	9230	19561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2054		2054	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169714		169714	161836
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66931	7852	59079	32395
Autres créances	23285		23285	34163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41538		41538	21149
Disponibilités	328370		328370	227408
Charges constatées d’avance	9299		9299	8022
TOTAL (II)	641190	7852	633338	484972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784313	141744	642569	504533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207770		204644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92886		3126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342456		249570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13543		29002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33478		16374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129384		116604	
Dettes fiscales et sociales	93422		54076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20636		38907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290463		254963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642569		504533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283584		241752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1251953	2178	1254131	1179860
Production vendue biens				
Production vendue services	123909		123909	103440
Chiffres d’affaires nets	1375863	2178	1378040	1283300
				
Production stockée			2054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17973	25120
Autres produits			834	745
Total des produits d’exploitation (I)			1398901	1309165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744636	634257
Variation de stock (marchandises)			-7878	129973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150250	179999
Impôts, taxes et versements assimilés			9155	8725
Salaires et traitements			304436	261114
Charges sociales			63401	78112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8810	9223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1382	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9650	
Autres charges			1149	1577
Total des charges d’exploitation (II) 			1284992	1302980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113910	6185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	2631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	2631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-962	-2631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112948	3554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4912			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17268		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28889		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4277		-428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432067		1309165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339181		1306039	
BENEFICE OU PERTE	92886		3126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	834		3348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17973		24337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	698		3209	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23120		6225
Total Immobilisations corporelles		148977		3875
Total Immobilisations financières				
Total Général		172097		10100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23120	5406		28526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129416	3404	27454	105366
AMORTISSEMENTS Total Général	152536	8810	27454	133892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9650		9650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6470	1382		7852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6470	1382		7852
TOTAL GENERAL	6470	11032		17502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11032		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9397			
Autres créances clients	57535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11915			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4917			
Charges constatées d’avance	9299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99515	99515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13543	6664	6879	
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	129384	129384		
Personnel et comptes rattachés	21316	21316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45112	45112		
Impôts sur les bénéfices	9757	9757		
T.V.A.	13160	13160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4076	4076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33445	33445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20636	20636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290463	283584	6879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel